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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 276.00 | 40 360.00 | 13 916.00 | 54 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 9 967.00 | 2 777.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
AN Terrains | 88 367.00 | 75 013.00 | 13 354.00 | 88 367.00 |
AP Constructions | 220 565.00 | 205 728.00 | 14 837.00 | 220 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 883.00 | 75 991.00 | 11 892.00 | 87 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 48 522.00 | 911.00 | 49 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 356.00 | 455 581.00 | 167 775.00 | 623 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | 21 090.00 | 16 060.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 825.00 | 21 090.00 | 274 735.00 | 295 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 181.00 | 476 671.00 | 442 510.00 | 919 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 138 243.00 | 272 925.00 | | 138 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 663.00 | 65 317.00 | | 51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 288 905.00 | 437 243.00 | | 288 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 11 720.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 361.00 | 25 752.00 | | 37 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | 37 343.00 | | 64 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 605.00 | 124 814.00 | | 153 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 510.00 | 562 057.00 | | 442 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 617.00 | | 739 187.00 | 447 617.00 |
FG Production vendue services | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 770.00 | | 842 340.00 | 550 770.00 |
FM Production stockée | | | 7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 3 400.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 4 650.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 331.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | 4 319.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 16 590.00 | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 091.00 | 776 358.00 | | 857 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 429.00 | 711 041.00 | | 805 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 663.00 | 65 317.00 | | 51 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 698.00 | | 2 158.00 | 629 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 623 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 446 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 071.00 | | 1 678.00 | 453 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681.00 | | 480.00 | 33 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 637.00 | 25 444.00 | 8 500.00 | 438 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 932.00 | 5 428.00 | | 34 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 2 104.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 842.00 | 17 912.00 | 8 500.00 | 395 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 66 261.00 | 3 181.00 | 69 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 605.00 | 151 922.00 | | 153 605.00 |