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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 100.00 | | 1 618 100.00 | 1 618 100.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 287 811.00 | 1 215 201.00 | 72 611.00 | 1 287 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 053.00 | 700 180.00 | 29 873.00 | 730 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 003.00 | 265 459.00 | 66 543.00 | 332 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 396.00 | 2 180 840.00 | 2 166 556.00 | 4 347 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BT Marchandises | 600 865.00 | | 600 865.00 | 600 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BZ Autres créances | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
CF Disponibilités | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 374.00 | | 1 298 374.00 | 1 298 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 770.00 | 2 180 840.00 | 3 464 930.00 | 5 645 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 984.00 | 1 617 984.00 | | 1 617 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 877.00 | 161 638.00 | | 228 877.00 |
DG Autres réserves | 637 012.00 | 637 012.00 | | 637 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 498.00 | 336 191.00 | | 241 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 170.00 | 2 914 625.00 | | 2 887 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | 261 520.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 18 746.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 1 260.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 144.00 | 218 929.00 | | 354 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 230.00 | 234 704.00 | | 201 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 760.00 | 1 302.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | 383.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 760.00 | 736 935.00 | | 577 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 930.00 | 3 651 559.00 | | 3 464 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 577.00 | 727 215.00 | | 577 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 721.00 | | 107 530.00 | 4 257 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 4 347 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 2 391 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 100.00 | | | 1 618 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 474.00 | | 69 571.00 | 2 339 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 147.00 | | 37 960.00 | 300 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 729.00 | 65 380.00 | 4 269.00 | 2 119 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 729.00 | 65 380.00 | 4 269.00 | 2 119 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 144.00 | 354 144.00 | | 354 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UX Autres créances clients | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 577.00 | 577 577.00 | | 577 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 287.00 | 47 237.00 | | 42 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | 20 204.00 | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 544 686.00 | 509 439.00 | | 544 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 440.00 | 134 780.00 | | 142 440.00 |
YT Sous‐traitance | 37 091.00 | 48 084.00 | | 37 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 105.00 | 14 517.00 | | 18 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 580.00 | 38 740.00 | | 37 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 867.00 | 85 977.00 | | 79 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 139.00 | 929 138.00 | | 909 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 244.00 | 849 533.00 | | 833 244.00 |
ZE Dividendes | 268 952.00 | | | 268 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 136.00 | 727 024.00 | | 766 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |