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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 636.00 | 10 681.00 | 61 955.00 | 72 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 397.00 | 1 788 559.00 | 773 838.00 | 2 562 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 009.00 | 180 419.00 | 100 589.00 | 281 009.00 |
AX Avances et acomptes | 1 182 291.00 | | 1 182 291.00 | 1 182 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 644.00 | 1 985 629.00 | 2 698 015.00 | 4 683 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531 483.00 | | 4 531 483.00 | 4 531 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 370.00 | 326 494.00 | 693 876.00 | 1 020 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 878.00 | 20 512.00 | 3 905 366.00 | 3 925 878.00 |
BZ Autres créances | 5 883 412.00 | | 5 883 412.00 | 5 883 412.00 |
CF Disponibilités | 585 082.00 | | 585 082.00 | 585 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002 578.00 | 347 006.00 | 15 655 571.00 | 16 002 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 609.00 | 2 332 636.00 | 18 359 974.00 | 20 692 609.00 |
CU Autres participations | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 699.00 | 5 970.00 | 27 729.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 063.00 | | | 2 326 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 781.00 | | | 1 249 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 844.00 | | | 4 675 844.00 |
DP Provisions pour risques | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 564.00 | | | 5 198 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 719.00 | | | 2 447 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 718.00 | | | 3 933 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 895.00 | | | 565 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 197.00 | | | 1 490 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 659 892.00 | | | 13 659 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 359 974.00 | | | 18 359 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 204 662.00 | | | 9 204 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 584 011.00 | 6 079 211.00 | 16 663 222.00 | 10 584 011.00 |
FG Production vendue services | 242 911.00 | 22 939.00 | 265 850.00 | 242 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 922.00 | 6 102 150.00 | 16 929 072.00 | 10 826 922.00 |
FM Production stockée | | | 418 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 497 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 771 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 424 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768 214.00 | | | 768 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 804.00 | | | -66 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 264.00 | | | 599 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728 007.00 | | | 17 728 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 478 227.00 | | | 16 478 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 781.00 | | | 1 249 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 395.00 | | 2 123 542.00 | 2 941 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 537 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 293.00 | 4 683 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 330.00 | 86 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 763.00 | 4 025 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 313.00 | | 40 392.00 | 142 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 258.00 | | 1 976 201.00 | 2 330 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 824.00 | | 73 250.00 | 468 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 182 291.00 | | | 1 182 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 460.00 | 370 170.00 | | 1 615 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 460.00 | 353 519.00 | | 1 615 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 159.00 | 24 238.00 | 28 159.00 | 28 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 027.00 | 326 494.00 | 35 027.00 | 35 027.00 |
6T Sur comptes clients | 20 348.00 | 164.00 | | 20 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 375.00 | 326 658.00 | 35 027.00 | 55 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 535.00 | 350 896.00 | 63 186.00 | 83 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 508.00 | 35 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 388.00 | 28 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 718.00 | 3 933 718.00 | | 3 933 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 072.00 | 318 072.00 | | 318 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490 197.00 | 1 490 197.00 | | 1 490 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 325.00 | 3 905 325.00 | | 3 905 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VB T. V. A. | 562 098.00 | 562 098.00 | | 562 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 688.00 | 4 799 688.00 | | 4 799 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 734.00 | 741 504.00 | 3 462 099.00 | 5 196 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 431.00 | 2 361 431.00 | | 2 361 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 288.00 | | | 2 601 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 523.00 | 519 523.00 | | 519 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127 682.00 | 9 865 642.00 | 262 040.00 | 10 127 682.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 659 892.00 | 9 204 662.00 | 3 462 099.00 | 13 659 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |