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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 296.00 | 201 896.00 | 230 400.00 | 432 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 467.00 | | 813 467.00 | 813 467.00 |
BZ Autres créances | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 994.00 | | 955 994.00 | 955 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 291.00 | 201 896.00 | 1 186 394.00 | 1 388 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 79 772.00 | 444 733.00 | | 79 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 867.00 | 135 010.00 | | 145 867.00 |
DL TOTAL (I) | 415 940.00 | 770 042.00 | | 415 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 3 829.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 955.00 | 364 769.00 | | 325 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 079.00 | 379 806.00 | | 307 079.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 669.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 39 788.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 455.00 | 788 861.00 | | 770 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 394.00 | 1 558 903.00 | | 1 186 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 455.00 | 788 861.00 | | 770 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 3 829.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 086 936.00 | | 5 086 936.00 | 5 086 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 936.00 | | 5 086 936.00 | 5 086 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 101 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | 48 284.00 | | 7 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 739.00 | 103 151.00 | | 101 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160.00 | 5 800.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 42 681.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 42 546.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 27 837.00 | | 56 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 381.00 | 5 261 775.00 | | 5 130 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 514.00 | 5 126 766.00 | | 4 984 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 867.00 | 135 010.00 | | 145 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 270.00 | 57 958.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 826.00 | | 3 860.00 | 477 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 390.00 | 432 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 770.00 | 196 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | | | 242 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 860.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 142.00 | 2 524.00 | 45 770.00 | 245 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 060.00 | 2 524.00 | 45 770.00 | 240 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 955.00 | 325 955.00 | | 325 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 813 467.00 | 813 467.00 | | 813 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VC Groupe et associés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 164.00 | 908 164.00 | | 908 164.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 455.00 | 770 455.00 | | 770 455.00 |