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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 19 680.00 | 10 112.00 | 9 568.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 963.00 | 17 127.00 | 117 836.00 | 134 963.00 |
BT Marchandises | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 471.00 | 2 113.00 | 132 358.00 | 134 471.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 503.00 | 2 113.00 | 473 390.00 | 475 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 466.00 | 19 240.00 | 591 225.00 | 610 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 494.00 | 41 789.00 | | 43 494.00 |
DH Report à nouveau | 209 831.00 | 177 427.00 | | 209 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | 34 109.00 | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 367 092.00 | 335 325.00 | | 367 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 162.00 | 41 551.00 | | 65 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 67 400.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | 62 108.00 | | 41 725.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 1 171.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 134.00 | 259 248.00 | | 224 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 225.00 | 594 573.00 | | 591 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 972.00 | 217 697.00 | | 158 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 408.00 | | 714 408.00 | 714 408.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | 249.00 | 732.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 892.00 | 249.00 | 715 140.00 | 714 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 768.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 179.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 567.00 | 645 524.00 | | 719 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 800.00 | 611 415.00 | | 687 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 767.00 | 34 109.00 | | 31 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 2 341.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 778.00 | 23 005.00 | | 22 778.00 |
ST Autres comptes | 39 655.00 | 29 346.00 | | 39 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 586.00 | 55 293.00 | | 48 586.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 907.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 3 248.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 984.00 | 160 055.00 | | 140 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 315.00 | 88 309.00 | | 83 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 904.00 | 107 643.00 | | 111 904.00 |