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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 433 297.00 | 1 430 700.00 | 35 002 597.00 | 36 433 297.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 433 481.00 | 1 430 700.00 | 35 002 781.00 | 36 433 481.00 |
CU Autres participations | 36 433 297.00 | 1 430 700.00 | 35 002 597.00 | 36 433 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 050.00 | 23 000 050.00 | | 23 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -5 481 546.00 | -2 982 354.00 | | -5 481 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985 343.00 | -2 499 192.00 | | 4 985 343.00 |
DL TOTAL (I) | 22 503 850.00 | 17 518 507.00 | | 22 503 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498 931.00 | 16 252 059.00 | | 12 498 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498 931.00 | 16 252 059.00 | | 12 498 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 002 781.00 | 33 770 566.00 | | 35 002 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 989 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 439.00 | | | 5 250 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 096.00 | 2 499 192.00 | | 265 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985 343.00 | -2 499 192.00 | | 4 985 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 433 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 433 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 750.00 | | 1 233 050.00 | 2 663 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 750.00 | | 1 233 050.00 | 2 663 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 233 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 12 498 931.00 | 12 498 931.00 | | 12 498 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 931.00 | 12 498 931.00 | | 12 498 931.00 |