| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 222.00 | 241 141.00 | 43 080.00 | 284 222.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 398.00 | 241 141.00 | 43 256.00 | 284 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | 4 811.00 | 7 902.00 | 12 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 689.00 | 4 811.00 | 43 878.00 | 48 689.00 |
110 Total général Actif | 333 086.00 | 245 952.00 | 87 134.00 | 333 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 013.00 | 359 883.00 | | 419 013.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 410.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 056.00 | 360 293.00 | | 419 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 965.00 | 120 767.00 | | 172 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 576.00 | -2 901.00 | | -7 576.00 |
242 Autres charges externes. | 127 467.00 | 133 225.00 | | 127 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 609.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 691.00 | 149 722.00 | | 131 691.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | 2 235.00 | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 379.00 | 20 074.00 | | 12 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 710.00 | 1 050.00 | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 367.00 | 425 783.00 | | 442 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 311.00 | -65 490.00 | | -23 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 000.00 | 54 000.00 | | 93 000.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | 1 756.00 | | 2 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 849.00 | 21 078.00 | | 61 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | -34 324.00 | | 5 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 698.00 | | | 335 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |