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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 118.00 | 65 912.00 | 82 206.00 | 148 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 607.00 | | 2 758 607.00 | 2 758 607.00 |
BF Prêts | 5 430 710.00 | | 5 430 710.00 | 5 430 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397 500.00 | 427 412.00 | 11 970 088.00 | 12 397 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695 120.00 | 21 673.00 | 2 673 446.00 | 2 695 120.00 |
CF Disponibilités | 7 684 405.00 | | 7 684 405.00 | 7 684 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 183.00 | 21 673.00 | 10 702 509.00 | 10 724 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 121 684.00 | 449 086.00 | 22 672 598.00 | 23 121 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 057 315.00 | 361 500.00 | 3 695 815.00 | 4 057 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 283.00 | 3 436 283.00 | | 3 436 283.00 |
DH Report à nouveau | 15 627 686.00 | 15 172 560.00 | | 15 627 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 084.00 | 769 625.00 | | 1 448 084.00 |
DK Provisions réglementées | 7 163.00 | 5 810.00 | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 20 559 918.00 | 19 424 981.00 | | 20 559 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 063.00 | 498 389.00 | | 349 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 293.00 | 351 974.00 | | 386 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 22 935.00 | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 776.00 | 135 840.00 | | 407 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 224.00 | 2 000.00 | | 939 224.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 785.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 679.00 | 1 014 924.00 | | 2 112 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 672 598.00 | 20 439 906.00 | | 22 672 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 179.00 | 1 014 925.00 | | 1 885 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | 1 519.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 201 635.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -201 635.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 517.00 | 152 553.00 | | 352 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 413.00 | 1 899 536.00 | | 2 400 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 328.00 | 1 129 910.00 | | 952 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 084.00 | 769 625.00 | | 1 448 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423 061.00 | | 3 473 422.00 | 9 423 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 982.00 | 12 249 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 982.00 | 12 397 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 201.00 | | 917.00 | 147 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275 860.00 | | 3 472 505.00 | 9 275 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 30 963.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 30 963.00 | | 34 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 810.00 | 1 352.00 | | 5 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 314.00 | | 22 640.00 | 44 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 314.00 | 23 500.00 | 94 640.00 | 454 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 125.00 | 24 852.00 | 94 640.00 | 460 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 500.00 | 94 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 224.00 | 939 224.00 | | 939 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 607.00 | | 2 758 607.00 | 2 758 607.00 |
UP Prêts | 5 430 710.00 | 43 508.00 | 5 387 202.00 | 5 430 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 318 699.00 | 318 699.00 | | 318 699.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 063.00 | 121 563.00 | 227 500.00 | 349 063.00 |
VI Groupe et associés | 386 293.00 | 386 293.00 | | 386 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 725.00 | 388 166.00 | 8 148 559.00 | 8 536 725.00 |
VW T.V.A. | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 679.00 | 1 885 179.00 | 227 500.00 | 2 112 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |