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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 331.00 | 1 601.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 957.00 | 1 331.00 | 146 626.00 | 147 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CF Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 052.00 | 1 331.00 | 359 721.00 | 361 052.00 |
CU Autres participations | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DL TOTAL (I) | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 721.00 | | | 359 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 770.00 | | 1 709.00 | 153 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 522.00 | 145 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 147 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | 1 709.00 | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 108.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 108.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
UX Autres créances clients | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |