| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 9 055.00 | 404.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 831.00 | 170 119.00 | 31 712.00 | 201 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 446.00 | 169 619.00 | 827.00 | 170 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 146.00 | 348 793.00 | 199 353.00 | 548 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 123.00 | 21 556.00 | 41 567.00 | 63 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 343.00 | 2 687.00 | 1 580 657.00 | 1 583 343.00 |
BZ Autres créances | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
CF Disponibilités | 335 803.00 | | 335 803.00 | 335 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 074.00 | 24 243.00 | 2 113 831.00 | 2 138 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 220.00 | 373 036.00 | 2 313 185.00 | 2 686 220.00 |
CU Autres participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 004.00 | 247 004.00 | | 247 004.00 |
DH Report à nouveau | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 068.00 | 5 841.00 | | -326 068.00 |
DL TOTAL (I) | -29 223.00 | 296 845.00 | | -29 223.00 |
DP Provisions pour risques | 122 630.00 | 50 517.00 | | 122 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 630.00 | 50 517.00 | | 122 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 1 077.00 | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 740.00 | 63 367.00 | | 520 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 296.00 | 361 806.00 | | 1 244 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 802.00 | 165 477.00 | | 302 802.00 |
EA Autres dettes | 33 446.00 | 12 651.00 | | 33 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 866.00 | 2 555.00 | | 116 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 778.00 | 606 933.00 | | 2 219 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 185.00 | 954 294.00 | | 2 313 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 305.00 | | 4 092 305.00 | 4 092 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 305.00 | | 4 092 305.00 | 4 092 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 114.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 705.00 | 2 027 691.00 | | 4 140 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 773.00 | 2 021 850.00 | | 4 466 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 068.00 | 5 841.00 | | -326 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 461.00 | | 414 370.00 | 170 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 684.00 | 548 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 684.00 | 381 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 127 632.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | | 280 490.00 | 137 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 6 248.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 476.00 | 12 000.00 | 36 684.00 | 373 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 476.00 | 12 000.00 | 36 684.00 | 373 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 590.00 | 55 114.00 | 34 242.00 | 103 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 937.00 | 6 637.00 | | 7 937.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 635.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 6 637.00 | 635.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 968.00 | 61 751.00 | 34 878.00 | 111 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 751.00 | 34 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 296.00 | 1 244 296.00 | | 1 244 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 217.00 | 1 580 217.00 | | 1 580 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 828.00 | 1 739 148.00 | 680.00 | 1 739 828.00 |
VW T.V.A. | 178 074.00 | 178 074.00 | | 178 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 778.00 | 2 219 778.00 | | 2 219 778.00 |