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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 783.00 | 25 761.00 | 1 021.00 | 26 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 323.00 | 37 037.00 | 6 286.00 | 43 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 006.00 | 256 288.00 | 82 718.00 | 339 006.00 |
AX Avances et acomptes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 986.00 | 387 807.00 | 149 179.00 | 536 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 273.00 | | 259 273.00 | 259 273.00 |
CF Disponibilités | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 911.00 | | 420 911.00 | 420 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 897.00 | 387 807.00 | 570 090.00 | 957 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | 41 487.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 423 357.00 | 405 035.00 | | 423 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 264.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099.00 | 15 789.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 60 941.00 | | 75 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | 35 886.00 | | 32 727.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 156.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 734.00 | 113 036.00 | | 146 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 090.00 | 518 071.00 | | 570 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 780 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 71 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 16 097.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 367.00 | 708 324.00 | | 794 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 557.00 | 666 837.00 | | 734 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 809.00 | 41 487.00 | | 59 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 313.00 | | 22 672.00 | 514 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 094.00 | | 22 672.00 | 397 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 032.00 | 25 775.00 | | 362 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 788.00 | 432.00 | | 66 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 244.00 | 25 344.00 | | 295 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 909.00 | 260 909.00 | 25 000.00 | 285 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |