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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 4.00 | 135.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 352.00 | 19 019.00 | 12 334.00 | 31 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 756.00 | 229 150.00 | 86 605.00 | 315 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 247.00 | 248 173.00 | 199 075.00 | 447 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
BZ Autres créances | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CF Disponibilités | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 486.00 | | 424 486.00 | 424 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 733.00 | 248 173.00 | 623 560.00 | 871 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 574.00 | 98 010.00 | | 203 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 474.00 | 105 563.00 | | 102 474.00 |
DL TOTAL (I) | 314 848.00 | 212 374.00 | | 314 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656.00 | 66 918.00 | | 52 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | 207 611.00 | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 047.00 | 19 835.00 | | 108 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 69 490.00 | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 20.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 713.00 | 363 874.00 | | 308 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 560.00 | 576 248.00 | | 623 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 662.00 | 311 460.00 | | 270 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 260.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 648.00 | | 12 600.00 | 434 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 139.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 648.00 | | 12 461.00 | 334 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 846.00 | 29 327.00 | | 218 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 846.00 | 29 323.00 | | 218 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VC Groupe et associés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 480.00 | 14 429.00 | 38 051.00 | 52 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 7 409.00 | 725.00 | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 955.00 | 263 230.00 | 725.00 | 263 955.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 713.00 | 270 662.00 | 38 051.00 | 308 713.00 |