| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 3 926.00 | 2 880.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 679.00 | 99 572.00 | 174 108.00 | 273 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 642.00 | 52 791.00 | 87 851.00 | 140 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 739.00 | 156 289.00 | 279 450.00 | 435 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BP En cours de production de services | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 504.00 | 20 143.00 | 1 588 361.00 | 1 608 504.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 417.00 | 20 143.00 | 1 933 274.00 | 1 953 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 157.00 | 176 432.00 | 2 212 725.00 | 2 389 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 150 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 201.00 | | | 1 042 201.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | | 288 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 324.00 | -1 502 893.00 | | -1 519 324.00 |
DL TOTAL (I) | 436 415.00 | -944 261.00 | | 436 415.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 366.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 592.00 | 1 708 706.00 | | 405 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 831.00 | 587 163.00 | | 392 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 976.00 | 619 561.00 | | 842 976.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 6 823.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 310.00 | 2 922 619.00 | | 1 650 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 725.00 | 1 978 358.00 | | 2 212 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 973 251.00 | | 5 973 251.00 | 5 973 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 251.00 | | 5 973 251.00 | 5 973 251.00 |
FM Production stockée | | | -44 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | 2 383.00 | | 13 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 2 383.00 | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 909.00 | 179.00 | | 56 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 485.00 | 3 971.00 | | 60 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 027.00 | -1 588.00 | | -47 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 281.00 | 3 020 354.00 | | 6 101 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 605.00 | 4 523 247.00 | | 7 620 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 324.00 | -1 502 893.00 | | -1 519 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 528.00 | | 143 052.00 | 546 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 841.00 | 435 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 983.00 | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 720.00 | 414 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 707.00 | | 2 084.00 | 29 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 865.00 | | 137 176.00 | 504 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 3 792.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 756.00 | 89 797.00 | 250 264.00 | 316 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 086.00 | 1 823.00 | 24 983.00 | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 670.00 | 87 974.00 | 225 281.00 | 289 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 357.00 | 11 016.00 | 79 230.00 | 88 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 357.00 | 11 016.00 | 79 230.00 | 88 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 357.00 | 137 016.00 | 79 230.00 | 88 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 016.00 | 79 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 831.00 | 392 831.00 | | 392 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 441.00 | 272 441.00 | | 272 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 946.00 | 1 582 946.00 | | 1 582 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VC Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 729.00 | 1 756 119.00 | 14 610.00 | 1 770 729.00 |
VW T.V.A. | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 310.00 | 1 650 310.00 | | 1 650 310.00 |