| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 410.00 | 11 080.00 | 8 330.00 | 19 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
110 Total général Actif | 27 054.00 | 11 080.00 | 15 974.00 | 27 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 048.00 | 5 279.00 | | 8 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 535.00 | 49 709.00 | | 47 535.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | 1 441.00 | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 407.00 | 56 430.00 | | 57 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 858.00 | 4 247.00 | | 7 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -996.00 | -91.00 | | -996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 897.00 | 7 824.00 | | 6 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | 11.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 22 533.00 | 22 326.00 | | 22 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 642.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 543.00 | 17 763.00 | | 18 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 2 873.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 198.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 110.00 | 55 793.00 | | 58 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | 637.00 | | -704.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 579.00 | 2 978.00 | | 6 579.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 346.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 484.00 | 2 187.00 | | 3 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 12.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 735.00 | 1 069.00 | | 1 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |