| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 707.00 | 38 046.00 | 2 661.00 | 40 707.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 551 345.00 | 271 795.00 | 279 551.00 | 551 345.00 |
AP Constructions | 6 130 512.00 | 4 039 928.00 | 2 090 584.00 | 6 130 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 205.00 | 2 700 232.00 | 1 580 973.00 | 4 281 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 729.00 | 2 171 341.00 | 942 389.00 | 3 113 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 468 072.00 | 9 303 873.00 | 9 164 199.00 | 18 468 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 679.00 | 82 224.00 | 4 717 455.00 | 4 799 679.00 |
BZ Autres créances | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 767 563.00 | | 767 563.00 | 767 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 001.00 | 82 224.00 | 5 801 777.00 | 5 884 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 352 073.00 | 9 386 097.00 | 14 965 976.00 | 24 352 073.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | | 507 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 605.00 | 486 209.00 | | 935 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 143.00 | 312 862.00 | | 270 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 726.00 | 5 830 770.00 | | 5 729 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 951.00 | 256 110.00 | | 230 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 951.00 | 256 110.00 | | 230 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 653.00 | 3 199 324.00 | | 2 964 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 062.00 | 3 267 095.00 | | 3 489 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 651.00 | 532 784.00 | | 766 651.00 |
EA Autres dettes | 1 784 933.00 | 817 203.00 | | 1 784 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 005 299.00 | 7 847 406.00 | | 9 005 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 976.00 | 13 934 286.00 | | 14 965 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 901.00 | | 643 901.00 | 643 901.00 |
FG Production vendue services | 14 325 914.00 | | 14 325 914.00 | 14 325 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 969 816.00 | | 14 969 816.00 | 14 969 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 073 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 831 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 907 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719.00 | 34 067.00 | | 42 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 719.00 | 34 067.00 | | 42 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 670.00 | 2 218.00 | | 29 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 670.00 | 13 348.00 | | 29 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | 20 719.00 | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 236.00 | 57 351.00 | | 290 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 566.00 | 10 722 384.00 | | 15 273 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 961.00 | 10 236 174.00 | | 14 337 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 605.00 | 486 209.00 | | 935 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 636.00 | | 1 734 301.00 | 16 795 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 538 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 600.00 | 1 265.00 | 18 468 072.00 | 60 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | | 14 302 957.00 | 60 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 593.00 | | 1 500.00 | 3 542 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636 076.00 | | 1 727 481.00 | 12 636 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 435.00 | | 5 320.00 | 534 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115 854.00 | 1 188 019.00 | | 8 115 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 548.00 | 6 497.00 | | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001 774.00 | 1 181 522.00 | | 8 001 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 110.00 | | 25 159.00 | 256 110.00 |
6T Sur comptes clients | 75 064.00 | 17 712.00 | 10 552.00 | 75 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 064.00 | 17 712.00 | 10 552.00 | 75 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 174.00 | 17 712.00 | 35 711.00 | 331 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 712.00 | 35 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 062.00 | 3 489 062.00 | | 3 489 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 436.00 | 396 436.00 | | 396 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 986.00 | 282 986.00 | | 282 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 701 826.00 | 4 701 826.00 | | 4 701 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 853.00 | 1.00 | 97 852.00 | 97 853.00 |
VB T. V. A. | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
VC Groupe et associés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 653.00 | 891 919.00 | 2 008 658.00 | 2 964 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 933.00 | 1 784 933.00 | | 1 784 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 059.00 | | | 838 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 786.00 | 5 002 934.00 | 97 852.00 | 5 100 786.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 299.00 | 6 932 565.00 | 2 008 658.00 | 9 005 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |