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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 12 260 730.00 | 6 200 269.00 | 6 060 461.00 | 12 260 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 570 730.00 | 6 200 269.00 | 8 370 461.00 | 14 570 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
BZ Autres créances | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 348.00 | | 919 348.00 | 919 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 079.00 | 6 200 269.00 | 9 289 809.00 | 15 490 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 031.00 | 1 599 420.00 | | 1 547 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 234.00 | -52 389.00 | | -455 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 597.00 | 3 579 831.00 | | 3 124 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754 938.00 | 5 964 491.00 | | 5 754 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 26 271.00 | | 37 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 388.00 | 19 340.00 | | 53 388.00 |
EA Autres dettes | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 308.00 | 90 767.00 | | 288 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 212.00 | 6 100 870.00 | | 6 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 809.00 | 9 680 701.00 | | 9 289 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 845.00 | 972 503.00 | | 1 036 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 370.00 | | 870 370.00 | 870 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 370.00 | | 870 370.00 | 870 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 851.00 | 1 451 470.00 | | 874 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 085.00 | 1 503 859.00 | | 1 330 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 234.00 | -52 389.00 | | -455 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550 008.00 | | 20 722.00 | 14 550 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 570 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 570 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550 008.00 | | 20 722.00 | 14 550 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686 968.00 | 513 301.00 | | 5 686 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686 968.00 | 513 301.00 | | 5 686 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183 097.00 | 54 730.00 | 5 128 367.00 | 5 183 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
UX Autres créances clients | 648 526.00 | 648 526.00 | | 648 526.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 571 841.00 | 571 841.00 | | 571 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 789.00 | 914 789.00 | | 914 789.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 212.00 | 1 036 845.00 | 5 128 367.00 | 6 165 212.00 |