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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 520.00 | 7 503.00 | 1 542 017.00 | 1 549 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 153.00 | 7 503.00 | 1 968 650.00 | 1 976 153.00 |
BZ Autres créances | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
CF Disponibilités | 371 416.00 | | 371 416.00 | 371 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 095.00 | | 510 095.00 | 510 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 248.00 | 7 503.00 | 2 478 745.00 | 2 486 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 626.00 | 186.00 | | 2 257 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 2 507 440.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 685.00 | 2 727 626.00 | | 2 477 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 901.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060.00 | 41 552.00 | | 1 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 745.00 | 2 769 178.00 | | 2 478 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060.00 | 41 552.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 888 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 888 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 522 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 40 651.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687.00 | 2 948 084.00 | | 7 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628.00 | 440 644.00 | | 7 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 2 507 440.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 020.00 | | 199 500.00 | 1 800 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 367.00 | 1 976 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 1 976 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 020.00 | | 199 500.00 | 1 800 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 311.00 | 138 678.00 | 426 633.00 | 565 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |