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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 157.00 | 432.00 | 590.00 |
AN Terrains | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 608.00 | 375 188.00 | 544 420.00 | 919 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 17 587.00 | 5 093.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 188.00 | 392 932.00 | 585 255.00 | 978 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 179.00 | 13 235.00 | 310 944.00 | 324 179.00 |
BZ Autres créances | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 996.00 | 13 235.00 | 480 761.00 | 493 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 184.00 | 406 167.00 | 1 066 017.00 | 1 472 184.00 |
CU Autres participations | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DL TOTAL (I) | 370 570.00 | | | 370 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 446.00 | | | 695 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 017.00 | | | 1 066 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
FG Production vendue services | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 064.00 | | 500 064.00 | 500 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 956.00 | | | 816 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 898.00 | | | 757 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 848.00 | | 420 467.00 | 1 155 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 127.00 | 978 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 682.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 444.00 | 967 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | 590.00 | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 223.00 | | 419 877.00 | 1 141 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 337.00 | 140 549.00 | 432 953.00 | 685 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 575.00 | 4 682.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 072.00 | 139 974.00 | 428 271.00 | 681 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 354.00 | 309 354.00 | | 309 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 886.00 | 71 962.00 | 261 227.00 | 405 886.00 |
VI Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 469.00 | 420 469.00 | | 420 469.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 446.00 | 361 522.00 | 261 227.00 | 695 446.00 |