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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 493.00 | 5 507.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 1 832.00 | 916.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 11 632.00 | 6 363.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 439.00 | 22 958.00 | 13 482.00 | 36 439.00 |
BT Marchandises | 98 934.00 | 1 977.00 | 96 957.00 | 98 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 025.00 | 19 744.00 | 499 281.00 | 519 025.00 |
BZ Autres créances | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CF Disponibilités | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 884.00 | 21 721.00 | 874 163.00 | 895 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 335.00 | 44 678.00 | 923 656.00 | 968 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | | -8 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 015.00 | 30 028.00 | | -46 015.00 |
DL TOTAL (I) | 185 410.00 | 231 424.00 | | 185 410.00 |
DP Provisions pour risques | 36 011.00 | 35 349.00 | | 36 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 011.00 | 35 349.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 983.00 | 274 244.00 | | 284 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 401.00 | 6 102.00 | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 251.00 | 275 313.00 | | 304 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 337.00 | 106 393.00 | | 87 337.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 4 186.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 252.00 | 666 239.00 | | 699 252.00 |
ED (V) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 656.00 | 933 012.00 | | 923 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 868.00 | 449 049.00 | | 391 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 139.00 | | 5 263.00 | 32 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | | 5 263.00 | 16 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | 7 678.00 | 963.00 | 16 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 3 000.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 4 678.00 | 963.00 | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 918.00 | 1 977.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 19 744.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 21 721.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 067.00 | 57 732.00 | 38 067.00 | 38 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 721.00 | 8 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 011.00 | 29 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 495 332.00 | 495 332.00 | | 495 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VI Groupe et associés | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 224.00 | 569 835.00 | 24 389.00 | 594 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 851.00 | 391 868.00 | 284 983.00 | 676 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |