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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 1 370.00 | 2 616.00 | 3 987.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 799 418.00 | 2 450 830.00 | 1 348 587.00 | 3 799 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 213.00 | 809 068.00 | 115 144.00 | 924 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 14 140.00 | 8 351.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 911.00 | 3 275 410.00 | 1 512 500.00 | 4 787 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 842.00 | 3 275 410.00 | 1 582 431.00 | 4 857 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 833.00 | | | -1 350 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 372.00 | | | -160 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 205.00 | | | -1 471 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 772.00 | | | 1 901 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 520.00 | | | 927 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 637.00 | | | 3 053 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 431.00 | | | 1 582 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 202.00 | | | 1 369 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 761.00 | | | 1 421 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 133.00 | | | 1 582 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 372.00 | | | -160 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 469.00 | | 1 395.00 | 4 854 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 953.00 | 4 787 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 953.00 | 4 783 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 482.00 | | 1 395.00 | 4 850 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 534.00 | 266 830.00 | 67 953.00 | 3 076 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 705.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 868.00 | 266 125.00 | 67 953.00 | 3 075 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 163.00 | 182 728.00 | 748 331.00 | 1 867 163.00 |
VI Groupe et associés | 927 520.00 | 927 520.00 | | 927 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 898.00 | | | 259 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 638.00 | 1 369 202.00 | 748 331.00 | 3 053 638.00 |