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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 99 691.00 | -99 691.00 | |
AP Constructions | 166 760.00 | 71 244.00 | 95 516.00 | 166 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 333.00 | 926 986.00 | 206 347.00 | 1 133 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 892.00 | 232 667.00 | 234 225.00 | 466 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 793.00 | 1 330 589.00 | 629 204.00 | 1 959 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 019.00 | | 413 019.00 | 413 019.00 |
BN En cours de production de biens | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 779.00 | | 523 779.00 | 523 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 799.00 | 4 568.00 | 528 230.00 | 532 799.00 |
BZ Autres créances | 907 103.00 | | 907 103.00 | 907 103.00 |
CF Disponibilités | 277 347.00 | | 277 347.00 | 277 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 031.00 | 4 568.00 | 3 210 463.00 | 3 215 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 825.00 | 1 335 157.00 | 3 839 668.00 | 5 174 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 644.00 | | | -238 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 355.00 | | | 205 355.00 |
DL TOTAL (I) | 516 711.00 | | | 516 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 230.00 | | | 964 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 132.00 | | | 1 214 132.00 |
EA Autres dettes | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 707.00 | | | 774 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 957.00 | | | 3 322 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 668.00 | | | 3 839 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 571.00 | | | 3 207 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 060.00 | 111 543.00 | 186 603.00 | 75 060.00 |
FD Production vendue biens | 5 731 998.00 | 6 025 410.00 | 11 757 408.00 | 5 731 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 058.00 | 6 136 953.00 | 11 944 011.00 | 5 807 058.00 |
FM Production stockée | | | 103 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 063.00 | | | 248 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 063.00 | | | 248 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 374.00 | | | -125 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 463.00 | | | 12 524 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 108.00 | | | 12 319 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 355.00 | | | 205 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 649.00 | | 201 144.00 | 1 758 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 924.00 | | 201 084.00 | 1 628 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | 60.00 | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 672.00 | 157 917.00 | | 1 172 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 097.00 | 594.00 | | 99 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 575.00 | 157 323.00 | | 1 073 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 374.00 | 4 568.00 | 36 374.00 | 36 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 374.00 | 4 568.00 | 36 374.00 | 36 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 374.00 | 4 568.00 | 131 374.00 | 131 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 131 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 230.00 | 964 230.00 | | 964 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 224.00 | 273 224.00 | | 273 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 707.00 | 774 707.00 | | 774 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 526.00 | 28 140.00 | 115 386.00 | 143 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 136.00 | 696 136.00 | | 696 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 432.00 | 791 432.00 | | 791 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 693.00 | 1 500 570.00 | 22 123.00 | 1 522 693.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 957.00 | 3 207 571.00 | 115 386.00 | 3 322 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 719.00 | | | 259 719.00 |
ST Autres comptes | 1 670 544.00 | | | 1 670 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 621 289.00 | | | 621 289.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 867 923.00 | | | 867 923.00 |
YT Sous‐traitance | 521 321.00 | | | 521 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178 469.00 | | | 1 178 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 702 892.00 | | | 2 702 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |