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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 240.00 | 157 222.00 | 18 018.00 | 175 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 647.00 | 281 441.00 | 165 207.00 | 446 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 087.00 | 463 662.00 | 183 424.00 | 647 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 952.00 | 1 358.00 | 21 594.00 | 22 952.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BZ Autres créances | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CF Disponibilités | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 524.00 | 1 358.00 | 486 166.00 | 487 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 611.00 | 465 020.00 | 669 590.00 | 1 134 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 522.00 | 151 897.00 | | 152 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 832.00 | 120 626.00 | | 147 832.00 |
DL TOTAL (I) | 311 355.00 | 283 522.00 | | 311 355.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 126.00 | 47 498.00 | | 79 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 77 119.00 | | 86 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 46 811.00 | | 49 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 236.00 | 171 428.00 | | 338 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 590.00 | 454 950.00 | | 669 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 565.00 | 123 930.00 | | 163 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 444.00 | | 1 192 444.00 | 1 192 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 444.00 | | 1 192 444.00 | 1 192 444.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 33 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 107.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 5 893.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 646.00 | 35 542.00 | | 54 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 861.00 | 1 105 934.00 | | 1 214 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 028.00 | 985 308.00 | | 1 067 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 832.00 | 120 626.00 | | 147 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 880.00 | | 145 233.00 | 513 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 647 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 621 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 730.00 | | 145 183.00 | 488 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 376.00 | 45 314.00 | 12 027.00 | 430 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 376.00 | 45 314.00 | 12 027.00 | 405 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 760.00 | 1 358.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 1 358.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 21 358.00 | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VC Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 329.00 | 26 785.00 | 95 545.00 | 122 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 110.00 | 163 565.00 | 95 545.00 | 259 110.00 |