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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 554.00 | 81 473.00 | 8 082.00 | 89 554.00 |
AN Terrains | 590 691.00 | | 590 691.00 | 590 691.00 |
AP Constructions | 3 372 968.00 | 2 501 576.00 | 871 392.00 | 3 372 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 960.00 | 580 356.00 | 20 604.00 | 600 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 985.00 | 233 970.00 | 33 016.00 | 266 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 675.00 | 3 397 375.00 | 1 524 301.00 | 4 921 675.00 |
BP En cours de production de services | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
BT Marchandises | 6 164 635.00 | 404 159.00 | 5 760 476.00 | 6 164 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 686.00 | 655 101.00 | 4 838 584.00 | 5 493 686.00 |
BZ Autres créances | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
CF Disponibilités | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 173 939.00 | 1 059 261.00 | 11 114 679.00 | 12 173 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 095 615.00 | 4 456 635.00 | 12 638 980.00 | 17 095 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 696.00 | 137 919.00 | | -1 277 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 678.00 | -1 415 615.00 | | 652 678.00 |
DL TOTAL (I) | 932 692.00 | 280 014.00 | | 932 692.00 |
DP Provisions pour risques | 544 496.00 | 279 425.00 | | 544 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 626.00 | 278 120.00 | | 308 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 122.00 | 557 545.00 | | 853 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 722.00 | 5 647 704.00 | | 5 214 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 684.00 | 1 569 798.00 | | 60 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 158.00 | 5 584 141.00 | | 4 070 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 904.00 | 1 287 571.00 | | 1 118 904.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 46 399.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 853 166.00 | 14 135 614.00 | | 10 853 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 980.00 | 14 973 173.00 | | 12 638 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 792 482.00 | 12 565 816.00 | | 10 792 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 698.00 | | | 360 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 379 641.00 | 1 517 330.00 | 51 896 971.00 | 50 379 641.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 969.00 | 242 290.00 | 2 420 259.00 | 2 177 969.00 |
FG Production vendue services | 2 272 301.00 | 2 095 264.00 | 4 367 565.00 | 2 272 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 829 911.00 | 3 854 884.00 | 58 684 794.00 | 54 829 911.00 |
FM Production stockée | | | -200 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 145 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 412 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 925 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 985.00 | 342 932.00 | | 292 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 555.00 | 37 640.00 | | 70 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502 043.00 | | | 2 502 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 652 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 598.00 | 689 842.00 | | 2 572 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 464.00 | 345 876.00 | | 14 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 345 876.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557 502.00 | 343 966.00 | | 2 557 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 719 926.00 | 50 964 419.00 | | 61 719 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 067 248.00 | 52 380 033.00 | | 61 067 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 678.00 | -1 415 615.00 | | 652 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272 213.00 | 1 625 095.00 | | 1 272 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 266.00 | | 114 410.00 | 4 807 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 921 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 194.00 | | 114 410.00 | 4 717 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 677.00 | 240 697.00 | | 3 156 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 417.00 | 7 056.00 | | 74 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 261.00 | 233 641.00 | | 3 082 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 161.00 | 106 858.00 | 86 860.00 | 384 161.00 |
6T Sur comptes clients | 726 656.00 | | 71 555.00 | 726 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 817.00 | 106 858.00 | 158 414.00 | 1 110 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 817.00 | 106 858.00 | 158 414.00 | 1 110 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 858.00 | 158 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 158.00 | 4 070 158.00 | | 4 070 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 726.00 | 555 726.00 | | 555 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 779.00 | 351 779.00 | | 351 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 225.00 | 4 762 225.00 | | 4 762 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 461.00 | 731 461.00 | | 731 461.00 |
VB T. V. A. | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 698.00 | 360 698.00 | | 360 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 214 722.00 | 5 214 722.00 | | 5 214 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 146.00 | 5 789 629.00 | 517.00 | 5 790 146.00 |
VW T.V.A. | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 792 482.00 | 10 792 482.00 | | 10 792 482.00 |