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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 25 702.00 | 2 678.00 | 28 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 389.00 | 27 711.00 | 51 678.00 | 79 389.00 |
060 Stock marchandises | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
084 Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
110 Total général Actif | 110 881.00 | 27 711.00 | 83 171.00 | 110 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 731.00 | 139 919.00 | | 118 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 734.00 | 86 164.00 | | 71 734.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 11 855.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 597.00 | 237 937.00 | | 190 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 458.00 | 84 522.00 | | 69 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 859.00 | -5 831.00 | | 2 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | 2 787.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 68 882.00 | 80 382.00 | | 68 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 827.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 533.00 | 35 211.00 | | 34 533.00 |
252 Charges sociales | 23 648.00 | 22 648.00 | | 23 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | 1 676.00 | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 67.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 789.00 | 223 289.00 | | 203 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 192.00 | 14 649.00 | | -13 192.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | 2 356.00 | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 5 174.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 411.00 | 6 060.00 | | -16 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |