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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 4 560.00 | 2 530.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 7 096.00 | 5 669.00 | 1 427.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 651.00 | 48 265.00 | 10 386.00 | 58 651.00 |
BF Prêts | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 823.00 | 58 495.00 | 39 327.00 | 97 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 053.00 | | 643 053.00 | 643 053.00 |
BZ Autres créances | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CF Disponibilités | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 099.00 | | 932 099.00 | 932 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 922.00 | 58 495.00 | 971 426.00 | 1 029 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 581.00 | 10 433.00 | | 16 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 510.00 | 56 148.00 | | 64 510.00 |
DL TOTAL (I) | 191 092.00 | 176 581.00 | | 191 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 36 876.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 535.00 | 361 149.00 | | 394 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 339 341.00 | 2 249.00 | | 339 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 334.00 | 400 276.00 | | 780 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 426.00 | 576 858.00 | | 971 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 782 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 3 970.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 3 999.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 290.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 290.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 3 708.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 16 177.00 | | 27 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 436.00 | 1 707 420.00 | | 1 856 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 925.00 | 1 651 272.00 | | 1 791 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 510.00 | 56 148.00 | | 64 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 097.00 | | 22 725.00 | 75 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | 2 519.00 | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | | 11 403.00 | 54 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | 8 803.00 | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 420.00 | 8 074.00 | | 50 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 1 712.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 6 362.00 | | 47 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
UP Prêts | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 643 053.00 | 643 053.00 | | 643 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 855.00 | 708 871.00 | 24 984.00 | 733 855.00 |
VW T.V.A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 334.00 | 780 334.00 | | 780 334.00 |