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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 462.00 | 684.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 7 779.00 | 5 074.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 672.00 | 16 913.00 | 5 759.00 | 22 672.00 |
BT Marchandises | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 163.00 | 7 572.00 | 313 591.00 | 321 163.00 |
BZ Autres créances | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
CF Disponibilités | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 559.00 | 7 572.00 | 1 084 987.00 | 1 092 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 231.00 | 24 485.00 | 1 090 746.00 | 1 115 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 533 199.00 | 528 777.00 | | 533 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 629.00 | 144 422.00 | | 156 629.00 |
DL TOTAL (I) | 721 369.00 | 704 741.00 | | 721 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 169.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 622.00 | 235 433.00 | | 323 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | 51 152.00 | | 45 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 377.00 | 286 753.00 | | 369 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 746.00 | 991 494.00 | | 1 090 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 377.00 | 286 753.00 | | 369 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 805.00 | | 1 933 805.00 | 1 933 805.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | 1 690.00 | 4 605.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 720.00 | 1 690.00 | 1 938 410.00 | 1 936 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 261.00 | 72 946.00 | | 61 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 923.00 | 1 998 935.00 | | 1 966 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 295.00 | 1 854 514.00 | | 1 810 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 629.00 | 144 422.00 | | 156 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 557.00 | | 5 115.00 | 17 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | | 5 115.00 | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 1 357.00 | | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 1 357.00 | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
UX Autres créances clients | 321 163.00 | 321 163.00 | | 321 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 964.00 | 618 964.00 | | 618 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 377.00 | 369 377.00 | | 369 377.00 |