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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 351.00 | 80 964.00 | 25 387.00 | 106 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 724.00 | 45 851.00 | 23 872.00 | 69 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 83 163.00 | 14 903.00 | 98 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 903.00 | 209 979.00 | 106 924.00 | 316 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 283.00 | 102 584.00 | 542 699.00 | 645 283.00 |
BN En cours de production de biens | 164 231.00 | 17 948.00 | 146 282.00 | 164 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 763.00 | 3 574.00 | 63 188.00 | 66 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 429.00 | 287.00 | 1 104 142.00 | 1 104 429.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 305.00 | 124 395.00 | 2 092 909.00 | 2 217 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 208.00 | 334 374.00 | 2 199 833.00 | 2 534 208.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 192.00 | 189 595.00 | | 286 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 96 596.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 473.00 | 1 606 192.00 | | 1 643 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | 43 905.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 387.00 | 302 894.00 | | 307 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 509.00 | 259 995.00 | | 231 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 360.00 | 606 794.00 | | 556 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 833.00 | 2 212 987.00 | | 2 199 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 166 389.00 | 166 389.00 | |
FD Production vendue biens | 1 684 247.00 | 2 727 056.00 | 4 411 304.00 | 1 684 247.00 |
FG Production vendue services | 454 907.00 | 23 194.00 | 478 102.00 | 454 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 154.00 | 2 916 641.00 | 5 055 795.00 | 2 139 154.00 |
FM Production stockée | | | -18 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 029.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 2 203.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | 417.00 | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 2 619.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 2 892.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | 8.00 | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 2 892.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -272.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 108.00 | 4 467 792.00 | | 5 047 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 827.00 | 4 371 196.00 | | 5 009 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 280.00 | 96 597.00 | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 659.00 | | 6 597.00 | 328 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 352.00 | 316 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 352.00 | 167 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 547.00 | | 6 597.00 | 179 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 845.00 | 32 314.00 | 12 180.00 | 189 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 118.00 | 10 846.00 | | 70 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 727.00 | 21 468.00 | 12 180.00 | 119 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 137.00 | -15 029.00 | | 139 137.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 425.00 | -15 029.00 | | 139 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 425.00 | -15 029.00 | | 139 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 387.00 | 307 387.00 | | 307 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 085.00 | 1 104 085.00 | | 1 104 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 998.00 | 1 142 388.00 | 42 611.00 | 1 184 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 497.00 | 552 497.00 | | 552 497.00 |