| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 476 781.00 | | 1 476 781.00 | 1 476 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | 2 269.00 | -2 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 675.00 | 858.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 375.00 | 24 066.00 | 86 309.00 | 110 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 849.00 | 28 010.00 | 1 561 839.00 | 1 589 849.00 |
BT Marchandises | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 867.00 | 28 010.00 | 1 880 856.00 | 1 908 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 468.00 | 460 089.00 | | 487 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 225.00 | 87 379.00 | | 103 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 693.00 | 1 097 468.00 | | 1 140 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 062.00 | 559 571.00 | | 431 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 931.00 | 136 226.00 | | 186 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 100 300.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 26 701.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 206.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 164.00 | 823 004.00 | | 740 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 856.00 | 1 920 472.00 | | 1 880 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 265.00 | 391 942.00 | | 440 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 019.00 | | | 1 596 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 1 589 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 1 476 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 112 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 519.00 | | | 1 477 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 13 123.00 | 6 170.00 | 21 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 319.00 | 13 123.00 | 5 432.00 | 20 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 062.00 | 131 164.00 | 299 899.00 | 431 062.00 |
VI Groupe et associés | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 164.00 | 440 265.00 | 299 899.00 | 740 164.00 |