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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 9 018.00 | 7 602.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 241.00 | 54 502.00 | 61 739.00 | 116 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 517.00 | 64 887.00 | 131 630.00 | 196 517.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 147.00 | 60 905.00 | 641 242.00 | 702 147.00 |
BZ Autres créances | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CF Disponibilités | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 793.00 | 60 905.00 | 1 305 888.00 | 1 366 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 310.00 | 125 792.00 | 1 437 518.00 | 1 563 310.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DH Report à nouveau | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
DL TOTAL (I) | 332 878.00 | | | 332 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 807.00 | | | 277 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
EA Autres dettes | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 640.00 | | | 1 104 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 518.00 | | | 1 437 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 556.00 | | | 842 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 509.00 | | 23 008.00 | 173 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 519.00 | | 21 342.00 | 111 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 1 666.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 074.00 | 12 813.00 | | 52 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | 12 813.00 | | 50 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 392.00 | 46 855.00 | 11 342.00 | 25 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 392.00 | 46 855.00 | 11 342.00 | 25 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 392.00 | 46 855.00 | 11 342.00 | 25 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 855.00 | 11 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 621.00 | 313 621.00 | | 313 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 605 775.00 | 605 775.00 | | 605 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VB T. V. A. | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 807.00 | 100 349.00 | 177 457.00 | 277 807.00 |
VI Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 903.00 | 848 769.00 | 2 134.00 | 850 903.00 |
VW T.V.A. | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 014.00 | 842 556.00 | 177 457.00 | 1 020 014.00 |