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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 657.00 | 441 657.00 | | 441 657.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | | 801 001.00 | 801 001.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 7 547 134.00 | 1 376 714.00 | 6 170 420.00 | 7 547 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 521.00 | 2 002 339.00 | 3 469 182.00 | 5 471 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 872.00 | 365 034.00 | 49 838.00 | 414 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073 121.00 | 4 185 743.00 | 13 887 378.00 | 18 073 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 292.00 | 35 267.00 | 73 025.00 | 108 292.00 |
BN En cours de production de biens | 4 283 866.00 | | 4 283 866.00 | 4 283 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 598 273.00 | 263 588.00 | 4 334 686.00 | 4 598 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 844.00 | 254 419.00 | 4 145 425.00 | 4 399 844.00 |
BZ Autres créances | 1 424 210.00 | | 1 424 210.00 | 1 424 210.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938 185.00 | 553 273.00 | 14 384 911.00 | 14 938 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 011 306.00 | 4 739 017.00 | 28 272 289.00 | 33 011 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 691 165.00 | 5 298 756.00 | | 12 691 165.00 |
DH Report à nouveau | | 4 977 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 174.00 | 2 414 534.00 | | 1 784 174.00 |
DL TOTAL (I) | 14 480 838.00 | 12 696 665.00 | | 14 480 838.00 |
DP Provisions pour risques | 162 007.00 | 340 782.00 | | 162 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767 263.00 | 1 237 036.00 | | 1 767 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 270.00 | 1 577 818.00 | | 1 929 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 4 436.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463 693.00 | 7 956 346.00 | | 5 463 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 271.00 | 3 130 002.00 | | 2 547 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 295.00 | 3 061 638.00 | | 3 108 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
EA Autres dettes | 605 449.00 | 2 200 436.00 | | 605 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 862 181.00 | 16 352 859.00 | | 11 862 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 272 289.00 | 30 627 341.00 | | 28 272 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 463 693.00 | | | 5 463 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 537 044.00 | 7 376 511.00 | 41 913 555.00 | 34 537 044.00 |
FG Production vendue services | | 2 429 164.00 | 2 429 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 537 043.00 | 9 805 675.00 | 44 342 718.00 | 34 537 043.00 |
FM Production stockée | | | -39 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 417 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 718 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 206 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 124.00 | 300 989.00 | | 148 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 124.00 | 300 989.00 | | 148 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 1.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 165.00 | 300 988.00 | | 147 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -43 892.00 | -25 470.00 | | -43 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 073.00 | 282 368.00 | | 557 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 588 565.00 | 49 737 480.00 | | 45 588 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 804 391.00 | 47 322 947.00 | | 43 804 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 174.00 | 2 414 534.00 | | 1 784 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 948 181.00 | | 221 875.00 | 17 948 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 935.00 | | 18 073 121.00 | 96 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 935.00 | | 16 730 789.00 | 96 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 658.00 | | | 1 242 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 605 848.00 | | 221 875.00 | 16 605 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 157.00 | 844 586.00 | | 3 341 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 568.00 | 5 089.00 | | 436 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 589.00 | 839 497.00 | | 2 904 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 818.00 | 612 283.00 | 260 831.00 | 1 577 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 372.00 | 414 679.00 | 416 197.00 | 300 372.00 |
6T Sur comptes clients | 433 181.00 | 254 419.00 | 433 181.00 | 433 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 553.00 | 669 098.00 | 849 378.00 | 733 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 371.00 | 1 281 381.00 | 1 110 209.00 | 2 311 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262 141.00 | 933 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | | 3 241 161.00 | 3 241 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 271.00 | 2 547 271.00 | | 2 547 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 450.00 | 995 450.00 | | 995 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 924.00 | 1 164 924.00 | | 1 164 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 449.00 | 605 449.00 | | 605 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 844.00 | 4 399 844.00 | | 4 399 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VB T. V. A. | 630 979.00 | 630 979.00 | | 630 979.00 |
VC Groupe et associés | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 533.00 | | 2 222 533.00 | 2 222 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VP Divers | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 074.00 | 300 074.00 | | 300 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 164.00 | 5 946 489.00 | 99 675.00 | 6 046 164.00 |
VW T.V.A. | 412 842.00 | 412 842.00 | | 412 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 181.00 | 6 398 487.00 | 5 463 694.00 | 11 862 181.00 |