| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 787.00 | 347 658.00 | 41 128.00 | 388 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 58 477.00 | 424 580.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 43 523 518.00 | 897 773.00 | 42 625 745.00 | 43 523 518.00 |
AP Constructions | 470 004 880.00 | 166 723 214.00 | 303 281 667.00 | 470 004 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 190.00 | 241 991.00 | 78 199.00 | 320 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 882.00 | 1 891 653.00 | 635 230.00 | 2 526 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 165 831.00 | 47 500.00 | 9 118 331.00 | 9 165 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 455 424.00 | 170 208 265.00 | 356 247 159.00 | 526 455 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 761.00 | 292 664.00 | 835 097.00 | 1 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 501.00 | 1 708 767.00 | 3 317 734.00 | 5 026 501.00 |
BZ Autres créances | 3 714 556.00 | | 3 714 556.00 | 3 714 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 231 337.00 | | 30 231 337.00 | 30 231 337.00 |
CF Disponibilités | 8 514 735.00 | | 8 514 735.00 | 8 514 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 834 834.00 | 2 001 431.00 | 46 833 402.00 | 48 834 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 292 292.00 | 172 209 696.00 | 403 082 596.00 | 575 292 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 026 501.00 | | | 5 026 501.00 |
CU Autres participations | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 533 552.00 | | | 19 533 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 37 629 886.00 | | | 37 629 886.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 731.00 | | | 3 906 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 826 660.00 | | | 35 826 660.00 |
DK Provisions réglementées | 19 130 718.00 | | | 19 130 718.00 |
DL TOTAL (I) | 119 351 410.00 | | | 119 351 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 498 411.00 | | | 20 498 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 498 411.00 | | | 20 498 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 200 653.00 | | | 240 200 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807 565.00 | | | 10 807 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 421.00 | | | 1 097 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 130.00 | | | 4 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487 253.00 | | | 2 487 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174 235.00 | | | 2 174 235.00 |
EA Autres dettes | 1 307 631.00 | | | 1 307 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 886.00 | | | 975 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 232 774.00 | | | 263 232 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 082 596.00 | | | 403 082 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 089 891.00 | | | 27 089 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FD Production vendue biens | 361 473.00 | | 361 473.00 | 361 473.00 |
FG Production vendue services | 44 308 418.00 | | 44 308 418.00 | 44 308 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 675 371.00 | | 44 675 371.00 | 44 675 371.00 |
FM Production stockée | | | -368 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 519 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 553 987.00 | |
GE Autres charges | | | 885 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 623 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712 716.00 | | | 712 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 106.00 | | | 1 029 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761 133.00 | | | 1 761 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 541.00 | | | 816 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 780.00 | | | 3 606 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 291.00 | | | 495 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 702.00 | | | 540 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 569.00 | | | 1 136 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 211.00 | | | 2 470 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 543.00 | | | 1 607 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 297 402.00 | | | 53 297 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 390 672.00 | | | 49 390 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 731.00 | | | 3 906 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 167 539.00 | | 39 123 369.00 | 509 167 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 995.00 | 42 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 649 994.00 | 185 492.00 | 526 455 424.00 | 21 649 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 649 994.00 | 177 497.00 | 525 541 302.00 | 21 649 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 067.00 | | 24 777.00 | 847 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 271 704.00 | | 39 097 087.00 | 508 271 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 767.00 | | 1 505.00 | 48 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 476 203.00 | | | 21 476 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 526 400.00 | 11 415 050.00 | 76 921.00 | 158 526 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 267.00 | 30 868.00 | | 375 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 151 133.00 | 11 384 182.00 | 76 921.00 | 158 151 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 406 557.00 | 540 701.00 | 816 540.00 | 19 406 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 564 600.00 | 4 553 987.00 | 3 620 176.00 | 19 564 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 327 035.00 | 47 500.00 | 30 800.00 | 327 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908 924.00 | | 616 260.00 | 908 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243 710.00 | | 534 943.00 | 2 243 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479 669.00 | 47 500.00 | 1 182 003.00 | 3 479 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450 826.00 | 5 142 188.00 | 5 618 719.00 | 42 450 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601 487.00 | 4 802 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 702.00 | 816 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 807 565.00 | 5 229 557.00 | 2 049 510.00 | 10 807 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 130.00 | 4 182 130.00 | | 4 182 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 754.00 | 515 754.00 | | 515 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 070.00 | 359 070.00 | | 359 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892 012.00 | 892 012.00 | | 892 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174 235.00 | 2 174 235.00 | | 2 174 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 631.00 | 1 307 631.00 | | 1 307 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 886.00 | 975 886.00 | | 975 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026 501.00 | | 5 026 501.00 | 5 026 501.00 |
VB T. V. A. | 507 334.00 | 507 334.00 | | 507 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 200 653.00 | 9 635 778.00 | 36 250 393.00 | 240 200 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 783 030.00 | | | 16 783 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530 569.00 | | | 9 530 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884 818.00 | 884 818.00 | | 884 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 327.00 | 2 319 327.00 | | 2 319 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 412.00 | 3 743 422.00 | 5 053 990.00 | 8 797 412.00 |
VW T.V.A. | 590 839.00 | 590 839.00 | | 590 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 135 354.00 | 25 992 471.00 | 38 299 903.00 | 262 135 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443 635.00 | | | 4 443 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 755.00 | | | 721 755.00 |
ST Autres comptes | 15 356 641.00 | | | 15 356 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
YT Sous‐traitance | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440 484.00 | | | 4 440 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 011 381.00 | | | 17 011 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |