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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 343.00 | 42 568.00 | 115 775.00 | 158 343.00 |
AN Terrains | 2 994 965.00 | 701 100.00 | 2 293 864.00 | 2 994 965.00 |
AP Constructions | 80 886 223.00 | 36 990 265.00 | 43 895 958.00 | 80 886 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 620 273.00 | 32 828 770.00 | 26 791 503.00 | 59 620 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396 977.00 | 15 938 257.00 | 57 458 719.00 | 73 396 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350 012.00 | | 22 350 012.00 | 22 350 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 048 974.00 | 86 500 962.00 | 234 548 011.00 | 321 048 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 006 687.00 | 1 061 524.00 | 830 945 162.00 | 832 006 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 897 922.00 | | 2 897 922.00 | 2 897 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 415.00 | 574 083.00 | 1 151 331.00 | 1 725 415.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 924 686.00 | | 49 924 686.00 | 49 924 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 455 098.00 | | 14 455 098.00 | 14 455 098.00 |
BZ Autres créances | 14 854 532.00 | | 14 854 532.00 | 14 854 532.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021 990.00 | | 2 021 990.00 | 2 021 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 937 587.00 | 1 635 608.00 | 916 301 979.00 | 917 937 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 989 844.00 | 88 136 571.00 | 1 150 853 273.00 | 1 238 989 844.00 |
CU Autres participations | 81 279 609.00 | | 81 279 609.00 | 81 279 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 808.00 | | 6 724 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 213.00 | | 35 259 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 480.00 | | 672 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 376.00 | | 28 957 376.00 |
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | | 30 624 168.00 |
DH Report à nouveau | 206 433 587.00 | 205 855 699.00 | | 206 433 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538 659.00 | 26 949 687.00 | | 29 538 659.00 |
DK Provisions réglementées | 73 750 161.00 | 69 305 490.00 | | 73 750 161.00 |
DL TOTAL (I) | 411 960 457.00 | 404 348 926.00 | | 411 960 457.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 529.00 | 739 103.00 | | 1 121 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 874 920.00 | 9 457 459.00 | | 8 874 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 996 449.00 | 10 196 563.00 | | 9 996 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 4 421.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 570 651.00 | 569 369 301.00 | | 674 570 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033 737.00 | 27 158 321.00 | | 26 033 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487 191.00 | 23 440 173.00 | | 12 487 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 896 212.00 | 7 501 479.00 | | 14 896 212.00 |
EA Autres dettes | 907 554.00 | 3 508 070.00 | | 907 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 895 531.00 | 630 981 767.00 | | 728 895 531.00 |
ED (V) | 835.00 | 1 174.00 | | 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 853 273.00 | 1 045 528 430.00 | | 1 150 853 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 857.00 | | 449 857.00 | 449 857.00 |
FD Production vendue biens | 250 459 946.00 | | 250 459 946.00 | 250 459 946.00 |
FG Production vendue services | 27 514 914.00 | 836 856.00 | 28 351 771.00 | 27 514 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 424 718.00 | 836 856.00 | 279 261 574.00 | 278 424 718.00 |
FM Production stockée | | | -1 175 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 536 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 791 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 171 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 481 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 411 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 670.00 | |
GE Autres charges | | | 388 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 671 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 035 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 268 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 771.00 | 94 996.00 | | 754 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 031.00 | 342 576.00 | | 505 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896 204.00 | 1 848 312.00 | | 2 896 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 007.00 | 2 285 885.00 | | 4 156 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 452.00 | 38 437.00 | | 250 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 065.00 | 274 020.00 | | 24 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 795 015.00 | 8 864 609.00 | | 7 795 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069 533.00 | 9 177 066.00 | | 8 069 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913 526.00 | -6 891 181.00 | | -3 913 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 226 440.00 | 2 460 543.00 | | 2 226 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 333.00 | 10 364 089.00 | | -410 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 749 328.00 | 365 737 299.00 | | 322 749 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 210 668.00 | 338 787 611.00 | | 293 210 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 538 659.00 | 26 949 687.00 | | 29 538 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 305 000.00 | 7 341 000.00 | 2 896 000.00 | 69 305 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 197 000.00 | 1 029 000.00 | 1 230 000.00 | 10 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705 000.00 | 940 000.00 | 1 009 000.00 | 1 705 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 000.00 | 940 000.00 | 1 009 000.00 | 1 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 207 000.00 | 9 310 000.00 | 5 135 000.00 | 81 207 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969 000.00 | 2 207 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 341 000.00 | 2 928 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 226 000.00 | 1 226 000.00 | 400 000 000.00 | 401 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034 000.00 | 26 034 000.00 | | 26 034 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066 000.00 | 6 066 000.00 | | 6 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841 000.00 | 3 841 000.00 | | 3 841 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 896 000.00 | 14 896 000.00 | | 14 896 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 455 000.00 | 14 455 000.00 | | 14 455 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 344 000.00 | 273 344 000.00 | | 273 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294 000.00 | 2 212 000.00 | 82 000.00 | 2 294 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075 000.00 | 10 075 000.00 | | 10 075 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 000.00 | 1 093 000.00 | 929 000.00 | 2 022 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 338 000.00 | 30 402 000.00 | 936 000.00 | 31 338 000.00 |
VW T.V.A. | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 896 000.00 | 328 814 000.00 | 400 082 000.00 | 728 896 000.00 |