| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 864.00 | 122 756.00 | 124 108.00 | 246 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 069.00 | 1 765 868.00 | 2 106 201.00 | 3 872 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 124.00 | 416 738.00 | 110 385.00 | 527 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 703.00 | 120 943.00 | 112 760.00 | 233 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 547.00 | 2 807 435.00 | 4 951 111.00 | 7 758 547.00 |
BP En cours de production de services | 4 838 534.00 | 2 039 022.00 | 2 799 512.00 | 4 838 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 290.00 | 326 828.00 | 905 461.00 | 1 232 290.00 |
BZ Autres créances | 5 315 998.00 | | 5 315 998.00 | 5 315 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 7 730 242.00 | | 7 730 242.00 | 7 730 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242 207.00 | 2 365 851.00 | 16 876 356.00 | 19 242 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 755.00 | 5 173 286.00 | 21 827 468.00 | 27 000 755.00 |
CU Autres participations | 612 075.00 | 55 533.00 | 556 542.00 | 612 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 523 492.00 | -2 938 887.00 | | -5 523 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 646.00 | -2 584 605.00 | | -2 514 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 953.00 | 45 953.00 | | 17 953.00 |
DL TOTAL (I) | -7 020 186.00 | -4 477 539.00 | | -7 020 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249 000.00 | 20 249 000.00 | | 26 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 206.00 | 1 350 561.00 | | 1 486 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 957.00 | 667 690.00 | | 788 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 730.00 | 245 706.00 | | 288 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 847 654.00 | 22 512 954.00 | | 28 847 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 827 468.00 | 18 035 418.00 | | 21 827 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 249 000.00 | | | 26 249 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 636.00 | 4 800.00 | 1 297 436.00 | 1 292 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 636.00 | 4 800.00 | 1 297 436.00 | 1 292 636.00 |
FM Production stockée | | | 499 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 848 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 988 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428 856.00 | |
GE Autres charges | | | 709 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 54 500.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 54 500.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 068.00 | 3 208.00 | | 36 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 337.00 | 3 208.00 | | 36 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | 51 291.00 | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069 329.00 | -600 570.00 | | -1 069 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 502.00 | 5 637 190.00 | | 7 115 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 148.00 | 8 221 795.00 | | 9 630 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 646.00 | -2 584 605.00 | | -2 514 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 347.00 | | 4 929 956.00 | 4 671 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 648 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 744 618.00 | 98 137.00 | 7 758 547.00 | 1 744 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 522.00 | 3 850.00 | 6 348 933.00 | 1 634 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | 93 589.00 | 760 828.00 | 110 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 166.00 | | 4 579 139.00 | 3 408 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 924.00 | | 154 588.00 | 809 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 256.00 | | 196 227.00 | 453 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 092.00 | 465 234.00 | 62 064.00 | 676 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 310.00 | 300 120.00 | 3 850.00 | 245 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 782.00 | 165 114.00 | 58 214.00 | 430 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 249 000.00 | | | 26 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 206.00 | 1 486 206.00 | | 1 486 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 692.00 | 282 692.00 | | 282 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 730.00 | 288 730.00 | | 288 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 290.00 | 1 232 290.00 | | 1 232 290.00 |
VB T. V. A. | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
VC Groupe et associés | 449 247.00 | 449 247.00 | | 449 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469 355.00 | 4 469 355.00 | | 4 469 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 929.00 | 6 646 929.00 | | 6 646 929.00 |
VW T.V.A. | 251 399.00 | 251 399.00 | | 251 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 847 654.00 | 2 598 654.00 | | 28 847 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |