| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 22 509.00 | 1 121.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 29 002.00 | 11 745.00 | 40 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 955.00 | 52 788.00 | 13 167.00 | 65 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 849.00 | 52 788.00 | 84 061.00 | 136 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 562.00 | 62 936.00 | | 37 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | -25 374.00 | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 41 402.00 | 41 962.00 | | 41 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 5 455.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 13 999.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 757.00 | 59 377.00 | | 36 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 659.00 | 78 835.00 | | 42 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 061.00 | 120 797.00 | | 84 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 659.00 | 77 739.00 | | 42 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 325.00 | | 621 325.00 | 621 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 325.00 | | 621 325.00 | 621 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 847.00 | 522 181.00 | | 626 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 408.00 | 547 555.00 | | 627 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560.00 | -25 374.00 | | -560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 1 901.00 | | 3 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 632.00 | | 939.00 | 66 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 65 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 64 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | | 939.00 | 65 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 461.00 | 9 943.00 | 1 615.00 | 44 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | 102.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 286.00 | 9 841.00 | 1 615.00 | 43 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |