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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 246.00 | 1 010.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 264.00 | 65 990.00 | 46 274.00 | 112 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 956.00 | 70 236.00 | 1 392 720.00 | 1 462 956.00 |
BT Marchandises | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 949.00 | | 423 949.00 | 423 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 905.00 | 70 236.00 | 1 816 669.00 | 1 886 905.00 |
CU Autres participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 354 513.00 | 251 584.00 | | 354 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 342.00 | 132 930.00 | | 123 342.00 |
DL TOTAL (I) | 661 556.00 | 568 214.00 | | 661 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 380.00 | 1 027 255.00 | | 907 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 964.00 | 144 273.00 | | 140 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 67 882.00 | | 75 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | 27 949.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 113.00 | 1 267 359.00 | | 1 155 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 669.00 | 1 835 572.00 | | 1 816 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 654.00 | 359 991.00 | | 369 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 042.00 | | 1 940.00 | 1 461 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 462 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 866.00 | | 680.00 | 116 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 1 260.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 343.00 | 15 919.00 | 26.00 | 54 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | 15 919.00 | 26.00 | 54 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 369.00 | 121 909.00 | 508 699.00 | 907 369.00 |
VI Groupe et associés | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 233.00 | 164 073.00 | 160.00 | 164 233.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 114.00 | 369 654.00 | 508 699.00 | 1 155 114.00 |