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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 205 922.00 | | 2 205 922.00 | 2 205 922.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 619.00 | | 2 223 619.00 | 2 223 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 619.00 | | 2 223 619.00 | 2 223 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DL TOTAL (I) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 923.00 | | | 1 733 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 637.00 | | | 491 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 039.00 | | | 2 227 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 619.00 | | | 2 223 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 231 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 163.00 | | | 233 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 923.00 | | 1 733 923.00 | 1 733 923.00 |
VI Groupe et associés | 491 637.00 | | | 491 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 039.00 | 1 479.00 | 1 733 923.00 | 2 227 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YT Sous‐traitance | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 225.00 | | | 194 225.00 |