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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 392.00 | 1 278.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 532.00 | 6 346.00 | 68 186.00 | 74 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 6 960.00 | 60 124.00 | 67 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 286.00 | 13 698.00 | 129 588.00 | 143 286.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 860.00 | 13 698.00 | 180 162.00 | 193 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 285.00 | | | -60 285.00 |
DL TOTAL (I) | -285.00 | | | -285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
FG Production vendue services | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 479.00 | | 121 479.00 | 121 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 578.00 | | | 186 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 285.00 | | | -60 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 387.00 | 13 187.00 | 54 572.00 | 84 387.00 |
VI Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 446.00 | 109 246.00 | 54 572.00 | 180 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
YT Sous‐traitance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 754.00 | | | 78 754.00 |