| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 093.00 | 10 359.00 | 37 733.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 687.00 | 54 129.00 | 132 558.00 | 186 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 405.00 | 64 488.00 | 182 917.00 | 247 405.00 |
BP En cours de production de services | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 509.00 | 24 833.00 | 341 676.00 | 366 509.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 014.00 | 24 833.00 | 485 181.00 | 510 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 418.00 | 89 321.00 | 668 097.00 | 757 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 809.00 | | | -246 809.00 |
DL TOTAL (I) | -221 809.00 | | | -221 809.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 475.00 | | | 431 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 044.00 | | | 861 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 097.00 | | | 668 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 378.00 | | 1 703 378.00 | 1 703 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 378.00 | | 1 703 378.00 | 1 703 378.00 |
FM Production stockée | | | 7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 270.00 | | | 1 714 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 079.00 | | | 1 961 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 809.00 | | | -246 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 487.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
UX Autres créances clients | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 834.00 | 394 834.00 | | 394 834.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 044.00 | 861 044.00 | | 861 044.00 |