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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AP Constructions | 152 557.00 | 8 702.00 | 143 854.00 | 152 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 144.00 | 395.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 837.00 | 89 966.00 | 114 871.00 | 204 837.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 480.00 | 99 402.00 | 1 188 077.00 | 1 287 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 903.00 | 39 020.00 | 106 883.00 | 145 903.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | 19 271.00 | 17 839.00 | 37 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 136.00 | | 310 136.00 | 310 136.00 |
CF Disponibilités | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 393.00 | 58 292.00 | 594 101.00 | 652 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 874.00 | 157 694.00 | 1 782 179.00 | 1 939 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 405.00 | | | 594 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
DL TOTAL (I) | 750 740.00 | | | 750 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 028.00 | | | 391 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 721.00 | | | 275 721.00 |
EA Autres dettes | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 438.00 | | | 1 031 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 179.00 | | | 1 782 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 763.00 | | | 732 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 962.00 | 186 590.00 | 4 071.00 | 1 104 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 615.00 | 182 290.00 | 2 971.00 | 178 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | 4 300.00 | 1 100.00 | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 42 498.00 | 2 971.00 | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 286.00 | 42 498.00 | 2 971.00 | 59 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 439.00 | 91 764.00 | 281 393.00 | 390 439.00 |
VI Groupe et associés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 002.00 | 188 645.00 | 12 357.00 | 201 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 439.00 | 732 764.00 | 281 393.00 | 1 031 439.00 |