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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 10 354.00 | 5 257.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 916.00 | 99 111.00 | 30 804.00 | 129 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 565.00 | 114 144.00 | 38 420.00 | 152 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BN En cours de production de biens | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 279.00 | 10 312.00 | 230 966.00 | 241 279.00 |
BZ Autres créances | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 879.00 | 2 316.00 | 4 563.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 389 363.00 | | 389 363.00 | 389 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 696.00 | 12 628.00 | 953 068.00 | 965 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 262.00 | 126 772.00 | 991 489.00 | 1 118 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 805.00 | 447 805.00 | | 447 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 822.00 | 109 215.00 | | 143 822.00 |
DL TOTAL (I) | 709 643.00 | 565 821.00 | | 709 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 914.00 | 3 516.00 | | 7 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 914.00 | 3 516.00 | | 7 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 994.00 | 7 400.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 818.00 | 147 329.00 | | 125 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 694.00 | 107 463.00 | | 88 694.00 |
EA Autres dettes | 17 424.00 | 58.00 | | 17 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 27 266.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 932.00 | 289 517.00 | | 273 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 489.00 | 858 855.00 | | 991 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 271.00 | 289 517.00 | | 260 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 842 518.00 | | 842 518.00 | 842 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 534.00 | | 842 534.00 | 842 534.00 |
FM Production stockée | | | 22 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 632.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 632.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 399.00 | -632.00 | | 19 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | -8 280.00 | | 39 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 597.00 | 844 772.00 | | 896 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 775.00 | 735 557.00 | | 752 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 822.00 | 109 215.00 | | 143 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 418.00 | | 19 151.00 | 137 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 152 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 381.00 | | 19 151.00 | 130 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517.00 | 7 914.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 176.00 | | 10 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 2 316.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | 2 492.00 | 2 130.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | 10 406.00 | 5 647.00 | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VC Groupe et associés | 240 094.00 | 223 000.00 | 17 094.00 | 240 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 995.00 | 8 334.00 | 13 661.00 | 21 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 513.00 | 480 419.00 | 17 094.00 | 497 513.00 |
VW T.V.A. | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 932.00 | 260 272.00 | 13 661.00 | 273 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |