| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 549.00 | 421 741.00 | 55 807.00 | 477 549.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 371 756.00 | 362 229.00 | 9 527.00 | 371 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 126.00 | 774 153.00 | 1 627 973.00 | 2 402 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 757 029.00 | 14 279 271.00 | 8 477 758.00 | 22 757 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 145.00 | | 1 420 145.00 | 1 420 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 492.00 | | 214 492.00 | 214 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 843 133.00 | 15 837 396.00 | 12 005 737.00 | 27 843 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 598.00 | 98 475.00 | 5 000 122.00 | 5 098 598.00 |
BZ Autres créances | 1 126 439.00 | 35 647.00 | 1 090 791.00 | 1 126 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CF Disponibilités | 980 121.00 | | 980 121.00 | 980 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 119.00 | 134 123.00 | 7 920 995.00 | 8 055 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 898 252.00 | 15 971 519.00 | 19 926 733.00 | 35 898 252.00 |
CU Autres participations | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 273.00 | 1 437 650.00 | | 1 214 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 524.00 | -223 376.00 | | 97 524.00 |
DK Provisions réglementées | 5 023 329.00 | 5 411 409.00 | | 5 023 329.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 629.00 | 7 843 184.00 | | 7 552 629.00 |
DP Provisions pour risques | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 617 184.00 | 7 876 983.00 | | 6 617 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 064.00 | 105 905.00 | | 102 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 206.00 | 2 574 320.00 | | 2 741 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 371.00 | 2 884 815.00 | | 2 728 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 848.00 | 218 709.00 | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 52 083.00 | | 66 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 263.00 | 13 712 817.00 | | 12 325 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 926 733.00 | 21 556 002.00 | | 19 926 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 216 108.00 | 5 326 878.00 | 27 542 986.00 | 22 216 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 216 108.00 | 5 326 878.00 | 27 542 986.00 | 22 216 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 589 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 840.00 | |
GE Autres charges | | | 173 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 919 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 728.00 | 4 588.00 | | 25 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 183.00 | 199 012.00 | | 302 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 629.00 | 1 024 425.00 | | 1 209 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 542.00 | 1 228 026.00 | | 1 537 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 31 930.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 308.00 | 61 892.00 | | 289 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 549.00 | 1 101 038.00 | | 821 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 686.00 | 1 194 861.00 | | 1 112 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 855.00 | 33 164.00 | | 424 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 127.00 | -382 623.00 | | -28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 162 394.00 | 32 350 818.00 | | 30 162 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 064 870.00 | 32 574 195.00 | | 30 064 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 524.00 | -223 376.00 | | 97 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 907.00 | 35 669.00 | | 13 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836 664.00 | 1 421 847.00 | 1 154 788.00 | 27 836 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 154 788.00 | 108 605.00 | 1 769 904.00 | 1 154 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 788.00 | 1 415 377.00 | 27 843 133.00 | 1 154 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 773.00 | 25 595 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 532.00 | 22 018.00 | | 455 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568 282.00 | 1 334 171.00 | | 25 568 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 850.00 | 65 659.00 | 1 154 788.00 | 1 812 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279 505.00 | 2 516 555.00 | 958 664.00 | 14 279 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 285.00 | 56 456.00 | | 365 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914 220.00 | 2 460 099.00 | 958 664.00 | 13 914 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 411 409.00 | 821 551.00 | 1 209 630.00 | 5 411 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 425.00 | 18 688.00 | 8 637.00 | 88 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 986.00 | | 339.00 | 35 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 412.00 | 18 688.00 | 8 976.00 | 124 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535 821.00 | 889 079.00 | 1 218 606.00 | 5 535 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 528.00 | 8 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 550.00 | 1 209 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 207.00 | 2 741 207.00 | | 2 741 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 877.00 | 1 241 877.00 | | 1 241 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 912.00 | 502 912.00 | | 502 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 145.00 | | 1 420 145.00 | 1 420 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 977 190.00 | 4 977 190.00 | | 4 977 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VB T. V. A. | 269 537.00 | 269 537.00 | | 269 537.00 |
VC Groupe et associés | 386 601.00 | 386 601.00 | | 386 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617 184.00 | 2 341 404.00 | 4 021 196.00 | 6 617 184.00 |
VI Groupe et associés | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 469.00 | | | 1 037 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297 123.00 | | | 2 297 123.00 |
VP Divers | 224 888.00 | 224 888.00 | | 224 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 409.00 | 235 409.00 | | 235 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064 459.00 | 6 429 821.00 | 1 634 639.00 | 8 064 459.00 |
VW T.V.A. | 855 681.00 | 855 681.00 | | 855 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 264.00 | 7 947 419.00 | 4 021 196.00 | 12 325 264.00 |