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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 24 156.00 | 1 660.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 548.00 | 24 156.00 | 28 393.00 | 52 548.00 |
BT Marchandises | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 624.00 | 9 681.00 | 72 943.00 | 82 624.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 671.00 | 9 681.00 | 89 990.00 | 99 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 219.00 | 33 836.00 | 118 382.00 | 152 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | -79 133.00 | -83 443.00 | | -79 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 381.00 | 4 310.00 | | -12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 110 839.00 | 123 220.00 | | 110 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 7 637.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 3 134.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543.00 | 10 894.00 | | 7 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 382.00 | 134 114.00 | | 118 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 989.00 | 5 216.00 | 102 205.00 | 96 989.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 559.00 | 5 216.00 | 102 775.00 | 97 559.00 |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 544.00 | 131 014.00 | | 103 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 925.00 | 126 704.00 | | 115 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 381.00 | 4 310.00 | | -12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 777.00 | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 777.00 | | 23 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 4 985.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 11 677.00 | 10 831.00 | | 11 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 486.00 | 10 200.00 | | 10 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 039.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | 1 107.00 | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 253.00 | 21 246.00 | | 15 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 661.00 | 14 428.00 | | 11 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 606.00 | 26 016.00 | | 26 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |