| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 009.00 | 13 635.00 | 19 374.00 | 33 009.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 307 234.00 | 82 187.00 | 225 047.00 | 307 234.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 545 392.00 | 153 223.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 599.00 | 214 718.00 | 20 880.00 | 235 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 622.00 | 554 181.00 | 220 441.00 | 774 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 764.00 | 1 410 113.00 | 667 651.00 | 2 077 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 095.00 | 29 937.00 | 580 158.00 | 610 095.00 |
BZ Autres créances | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CF Disponibilités | 501 631.00 | | 501 631.00 | 501 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 773.00 | 29 937.00 | 1 250 836.00 | 1 280 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 537.00 | 1 440 050.00 | 1 918 486.00 | 3 358 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 611.00 | 695 702.00 | | 784 611.00 |
DH Report à nouveau | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 168 909.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 336.00 | 974 611.00 | | 1 064 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503.00 | 17 925.00 | | 4 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503.00 | 17 925.00 | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 907.00 | 126 407.00 | | 100 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 2 344 603.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 319.00 | 276 862.00 | | 362 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 681.00 | 208 719.00 | | 241 681.00 |
EA Autres dettes | 34 132.00 | 38 046.00 | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 648.00 | 2 994 636.00 | | 849 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 486.00 | 3 987 172.00 | | 1 918 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 167.00 | 2 931 484.00 | | 791 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 489 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 489 159.00 | |
FM Production stockée | | | -2 164 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | 1 002.00 | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 083.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | 6 085.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 37 299.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 001.00 | 1.00 | | 25 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 62 300.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -56 215.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 35 905.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 896.00 | 4 590 112.00 | | 4 408 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 009.00 | 4 421 203.00 | | 4 364 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 887.00 | 168 909.00 | | 44 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 154.00 | | 67 108.00 | 2 064 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 498.00 | 2 077 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 60 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 151.00 | 2 016 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 720.00 | | 15 960.00 | 49 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 072.00 | | 51 148.00 | 2 012 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 050.00 | 86 214.00 | 52 151.00 | 1 376 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 2 551.00 | 5 000.00 | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 967.00 | 83 662.00 | 47 151.00 | 1 359 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 925.00 | 4 503.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | 35 442.00 | 3 709.00 | 9 214.00 | 35 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 442.00 | 3 709.00 | 9 214.00 | 35 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 367.00 | 8 212.00 | 27 139.00 | 53 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | 27 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 319.00 | 362 319.00 | | 362 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 578 847.00 | 578 847.00 | | 578 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 907.00 | 42 427.00 | 58 481.00 | 100 907.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 106.00 | 701 092.00 | 1 014.00 | 702 106.00 |
VW T.V.A. | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 648.00 | 791 167.00 | 58 481.00 | 849 648.00 |