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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 566.00 | 208 543.00 | 109 023.00 | 317 566.00 |
AP Constructions | 310 540.00 | 193 229.00 | 117 312.00 | 310 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 204.00 | 576 733.00 | 45 471.00 | 622 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 971.00 | 162 804.00 | 100 168.00 | 262 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 518.00 | 1 141 309.00 | 539 209.00 | 1 680 518.00 |
BP En cours de production de services | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
BT Marchandises | 1 675 454.00 | | 1 675 454.00 | 1 675 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
CF Disponibilités | 189 634.00 | | 189 634.00 | 189 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 297.00 | | 2 354 297.00 | 2 354 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 815.00 | 1 141 309.00 | 2 893 506.00 | 4 034 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 604 983.00 | 1 330 928.00 | | 1 604 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 158.00 | 358 055.00 | | 283 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 833.00 | 37 324.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 459.00 | 2 060 792.00 | | 2 286 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 438.00 | 180 662.00 | | 80 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 009.00 | 437 802.00 | | 346 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 381.00 | 22 209.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 111 848.00 | | 79 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 050.00 | 72 381.00 | | 75 050.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 047.00 | 826 401.00 | | 607 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 506.00 | 2 887 194.00 | | 2 893 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 706.00 | 4 824.00 | 127 530.00 | 122 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 108.00 | 88 793.00 | 592.00 | 1 053 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 516.00 | 88 793.00 | | 1 052 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 438.00 | 40 681.00 | 39 757.00 | 80 438.00 |
VI Groupe et associés | 346 009.00 | 346 009.00 | | 346 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779.00 | 33 179.00 | 600.00 | 33 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 666.00 | 542 909.00 | 39 757.00 | 582 666.00 |