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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
AH Fonds commercial | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 870.00 | 3 283 139.00 | 777 731.00 | 4 060 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 996.00 | 516 099.00 | 108 897.00 | 624 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 295.00 | 3 850 470.00 | 956 824.00 | 4 807 295.00 |
BT Marchandises | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 034.00 | 1 972.00 | 340 061.00 | 342 034.00 |
BZ Autres créances | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
CF Disponibilités | 469 914.00 | | 469 914.00 | 469 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 801.00 | 1 972.00 | 1 221 828.00 | 1 223 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 096.00 | 3 852 443.00 | 2 178 653.00 | 6 031 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 703.00 | 298 899.00 | | 251 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 869.00 | 52 803.00 | | 143 869.00 |
DL TOTAL (I) | 505 573.00 | 461 703.00 | | 505 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 582.00 | 995 385.00 | | 917 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 338.00 | 28 169.00 | | 87 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 317.00 | 489 855.00 | | 366 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 200.00 | 139 365.00 | | 259 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 26 704.00 | 23 176.00 | | 26 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 263.00 | 5 523.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 080.00 | 1 681 474.00 | | 1 673 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 653.00 | 2 143 178.00 | | 2 178 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 594.00 | 1 014 290.00 | | 957 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 445.00 | | 475 906.00 | 4 612 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 056.00 | 4 807 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 131.00 | 4 685 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 092.00 | | 475 906.00 | 4 488 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 701.00 | 345 815.00 | 24 046.00 | 3 528 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 595.00 | 637.00 | | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 106.00 | 345 178.00 | 24 046.00 | 3 478 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | | 4 286.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | 4 286.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | | 4 286.00 | 6 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 318.00 | 366 318.00 | | 366 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 172.00 | 201 686.00 | 715 486.00 | 917 172.00 |
VI Groupe et associés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
VP Divers | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 503.00 | 516 006.00 | 9 497.00 | 525 503.00 |
VW T.V.A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 080.00 | 957 594.00 | 715 486.00 | 1 673 080.00 |