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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 255.00 | 261 912.00 | 7 343.00 | 269 255.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 340 999.00 | 313 364.00 | 27 635.00 | 340 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712 501.00 | 38 232 892.00 | 16 479 609.00 | 54 712 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 67 079.00 | 6 255.00 | 73 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 029 902.00 | 38 975 248.00 | 25 054 653.00 | 64 029 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 280.00 | | 5 655 280.00 | 5 655 280.00 |
BZ Autres créances | 10 764 918.00 | 1 021 958.00 | 9 742 960.00 | 10 764 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CF Disponibilités | 923 848.00 | | 923 848.00 | 923 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 443.00 | | 673 443.00 | 673 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285 635.00 | 1 021 958.00 | 17 263 677.00 | 18 285 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 315 537.00 | 39 997 206.00 | 42 318 330.00 | 82 315 537.00 |
CU Autres participations | 7 933 763.00 | 100 000.00 | 7 833 763.00 | 7 933 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 10 594 945.00 | 10 594 945.00 | | 10 594 945.00 |
DH Report à nouveau | 8 982 713.00 | 10 275 531.00 | | 8 982 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 038.00 | -1 292 817.00 | | 234 038.00 |
DL TOTAL (I) | 25 773 379.00 | 25 539 340.00 | | 25 773 379.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334 731.00 | 16 890 731.00 | | 15 334 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 622.00 | 493 192.00 | | 684 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 112.00 | 1 073 183.00 | | 409 112.00 |
EA Autres dettes | 26 485.00 | 361 815.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 454 951.00 | 18 818 922.00 | | 16 454 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 330.00 | 44 358 262.00 | | 42 318 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 951.00 | 3 504 922.00 | | 2 954 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 597 133.00 | | 21 597 133.00 | 21 597 133.00 |
FG Production vendue services | 656 046.00 | | 656 046.00 | 656 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 253 179.00 | | 22 253 179.00 | 22 253 179.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 249 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 879 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 095 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 196 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 149 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 319.00 | 98 583.00 | | 371 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 223.00 | 2 056.00 | | 8 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 649.00 | 82 000.00 | | 528 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 163 912.00 | | | 5 163 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 785.00 | 84 056.00 | | 5 700 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 773.00 | 22 155.00 | | 63 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235 987.00 | 177 000.00 | | 5 235 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 761.00 | 199 155.00 | | 5 389 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 024.00 | -115 099.00 | | 311 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 012.00 | | | -420 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 154 095.00 | 19 488 968.00 | | 31 154 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 920 056.00 | 20 781 785.00 | | 30 920 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 038.00 | -1 292 817.00 | | 234 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 162 247.00 | | 159 710.00 | 68 162 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705 593.00 | 8 097 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292 054.00 | 64 029 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 461.00 | 55 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 603.00 | | | 726 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 632 787.00 | | 159 210.00 | 55 632 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802 857.00 | | 500.00 | 11 802 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 315 714.00 | 3 073 921.00 | 514 386.00 | 36 315 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 668.00 | 4 244.00 | | 257 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058 046.00 | 3 069 677.00 | 514 386.00 | 36 058 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133 319.00 | 351 958.00 | 1 463 319.00 | 2 133 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933 913.00 | 351 958.00 | 5 163 913.00 | 5 933 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933 913.00 | 441 958.00 | 5 163 913.00 | 5 933 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 351 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 5 163 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 622.00 | 684 622.00 | | 684 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 281.00 | 5 655 281.00 | | 5 655 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 9 632 242.00 | 9 632 242.00 | | 9 632 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 334 731.00 | 1 834 731.00 | 6 900 000.00 | 15 334 731.00 |
VI Groupe et associés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 989.00 | 212 989.00 | | 212 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 444.00 | 673 444.00 | | 673 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257 643.00 | 17 257 643.00 | | 17 257 643.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 454 951.00 | 2 954 951.00 | 6 900 000.00 | 16 454 951.00 |