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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 023.00 | 188 338.00 | 53 685.00 | 242 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 952.00 | | 2 277 952.00 | 2 277 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 315.00 | 202 556.00 | 2 435 759.00 | 2 638 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 768.00 | | 1 246 768.00 | 1 246 768.00 |
BN En cours de production de biens | 256 065.00 | 38 315.00 | 217 751.00 | 256 065.00 |
BT Marchandises | 3 693 316.00 | 1 228 445.00 | 2 464 871.00 | 3 693 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
BZ Autres créances | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
CF Disponibilités | 382 576.00 | | 382 576.00 | 382 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 304.00 | 1 266 760.00 | 4 826 545.00 | 6 093 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 619.00 | 1 469 316.00 | 7 262 303.00 | 8 731 619.00 |
CU Autres participations | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 263.00 | 3 437 917.00 | | 3 231 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 958.00 | 293 347.00 | | 189 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 221.00 | 4 281 263.00 | | 3 971 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 720.00 | 370 451.00 | | 212 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 720.00 | 370 451.00 | | 212 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 033.00 | 846.00 | | 1 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 700.00 | 1 682 456.00 | | 2 106 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 894.00 | 5 467.00 | | 640 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 491.00 | 230 905.00 | | 224 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | 94 425.00 | | 53 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 350.00 | 1 350.00 | | 51 350.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 175 093.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 362.00 | 2 190 542.00 | | 3 078 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 303.00 | 6 842 257.00 | | 7 262 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 315.00 | 656 180.00 | | 585 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 744.00 | | 1 205 744.00 | 1 205 744.00 |
FG Production vendue services | 422 555.00 | | 422 555.00 | 422 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 299.00 | | 1 628 299.00 | 1 628 299.00 |
FM Production stockée | | | -91 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 539.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 5 000.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 9 999.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 14 999.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 527.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 762.00 | 49 258.00 | | 24 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 406.00 | 53 785.00 | | 25 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 492.00 | -38 786.00 | | -24 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 36 413.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 565.00 | 3 095 459.00 | | 2 111 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 607.00 | 2 802 113.00 | | 1 921 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 958.00 | 293 347.00 | | 189 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 293.00 | 753 267.00 | | 2 695 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 122.00 | 2 382 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 245.00 | 2 638 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 123.00 | 242 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 569.00 | 85 577.00 | | 242 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 506.00 | 667 689.00 | | 2 438 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 999.00 | 23 577.00 | 46 020.00 | 224 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 781.00 | 23 577.00 | 46 020.00 | 210 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 451.00 | 212 720.00 | 370 451.00 | 370 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 225 221.00 | 41 539.00 | | 1 225 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 221.00 | 41 539.00 | | 1 225 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 672.00 | 254 259.00 | 370 451.00 | 1 595 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 259.00 | 370 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 952.00 | 2 277 952.00 | | 2 277 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 315.00 | 585 315.00 | | 585 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 385.00 | 197 788.00 | 734 860.00 | 1 521 385.00 |
VI Groupe et associés | 636 886.00 | 636 886.00 | | 636 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 603.00 | 2 791 019.00 | 6 584.00 | 2 797 603.00 |
VW T.V.A. | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 362.00 | 1 754 765.00 | 734 860.00 | 3 078 362.00 |