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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 000.00 | 58 620.00 | 148 380.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371 029.00 | 3 250 959.00 | 2 120 070.00 | 5 371 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 477 220.00 | | 1 477 220.00 | 1 477 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 249.00 | 3 309 579.00 | 3 745 670.00 | 7 055 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 862.00 | | 535 862.00 | 535 862.00 |
BZ Autres créances | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 518.00 | | 742 518.00 | 742 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 767.00 | 3 309 579.00 | 4 488 188.00 | 7 797 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977 220.00 | | | 977 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 689.00 | 993 349.00 | | 993 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 603.00 | 41 340.00 | | 72 603.00 |
DK Provisions réglementées | 572 163.00 | 294 472.00 | | 572 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 454.00 | 1 769 161.00 | | 2 078 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 106.00 | 256 566.00 | | 1 475 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 783.00 | 453 824.00 | | 236 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 371.00 | 28 350.00 | | 124 371.00 |
EA Autres dettes | 573 474.00 | 207 075.00 | | 573 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 734.00 | 945 815.00 | | 2 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 188.00 | 2 714 976.00 | | 4 488 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 049.00 | | 1 649 049.00 | 1 649 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 049.00 | | 1 649 049.00 | 1 649 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 969.00 | 5 556.00 | | 63 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 969.00 | 99 884.00 | | 27 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969.00 | 123 884.00 | | 34 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 586.00 | 21 188.00 | | 5 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 660.00 | 204 436.00 | | 305 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 247.00 | 225 624.00 | | 311 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 278.00 | -101 740.00 | | -276 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 16 077.00 | | 28 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 096.00 | 1 495 056.00 | | 1 755 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 493.00 | 1 453 717.00 | | 1 682 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 603.00 | 41 340.00 | | 72 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 415.00 | | 3 643 324.00 | 5 267 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553 618.00 | | 1 477 220.00 | 1 553 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798 618.00 | 56 872.00 | 7 055 249.00 | 1 798 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 000.00 | 56 872.00 | 5 578 029.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 077.00 | | 1 356 824.00 | 4 523 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 338.00 | | 2 286 500.00 | 744 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 963.00 | 520 901.00 | 51 285.00 | 2 839 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 963.00 | 520 901.00 | 51 285.00 | 2 839 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 472.00 | 305 660.00 | 27 969.00 | 294 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 472.00 | 305 660.00 | 27 969.00 | 294 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 660.00 | 27 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 783.00 | 236 783.00 | | 236 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 474.00 | 573 474.00 | | 573 474.00 |
UP Prêts | 1 477 220.00 | 977 220.00 | 500 000.00 | 1 477 220.00 |
UX Autres créances clients | 535 862.00 | 535 862.00 | | 535 862.00 |
VB T. V. A. | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 106.00 | 303 252.00 | 1 104 435.00 | 1 475 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 023.00 | 1 700 023.00 | 500 000.00 | 2 200 023.00 |
VW T.V.A. | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 734.00 | 1 237 880.00 | 1 104 435.00 | 2 409 734.00 |