| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 753.00 | 2 886.00 | 22 867.00 | 25 753.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AP Constructions | 2 734 472.00 | 1 218 371.00 | 1 516 101.00 | 2 734 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 837.00 | 1 095 433.00 | 896 404.00 | 1 991 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 847.00 | 486 225.00 | 257 622.00 | 743 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 828.00 | 2 802 914.00 | 3 438 913.00 | 6 241 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 897.00 | 16 389.00 | 89 508.00 | 105 897.00 |
BN En cours de production de biens | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 720.00 | 3 343.00 | 1 005 377.00 | 1 008 720.00 |
BT Marchandises | 497 315.00 | 5 128.00 | 492 187.00 | 497 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 301.00 | 252 773.00 | 3 210 529.00 | 3 463 301.00 |
BZ Autres créances | 465 549.00 | | 465 549.00 | 465 549.00 |
CF Disponibilités | 1 022 482.00 | | 1 022 482.00 | 1 022 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 208.00 | 277 633.00 | 6 460 575.00 | 6 738 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 036.00 | 3 080 547.00 | 9 899 489.00 | 12 980 036.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 934 786.00 | 1 934 786.00 | | 1 934 786.00 |
DH Report à nouveau | -265 318.00 | 51 624.00 | | -265 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 620.00 | -316 942.00 | | -574 620.00 |
DK Provisions réglementées | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 362.00 | 3 350 268.00 | | 2 788 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 241.00 | 81 724.00 | | 110 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 241.00 | 81 724.00 | | 110 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 337.00 | 1 628 940.00 | | 1 008 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 966.00 | 2 510 353.00 | | 2 680 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 910.00 | 766 956.00 | | 774 910.00 |
EA Autres dettes | 2 536 672.00 | 1 553 002.00 | | 2 536 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 885.00 | 6 459 250.00 | | 7 000 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 489.00 | 9 891 242.00 | | 9 899 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 607.00 | | 2 395 607.00 | 2 395 607.00 |
FD Production vendue biens | 18 542 483.00 | | 18 542 483.00 | 18 542 483.00 |
FG Production vendue services | -683 747.00 | | -683 747.00 | -683 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 343.00 | | 20 254 343.00 | 20 254 343.00 |
FM Production stockée | | | 259 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 588 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 19 866.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | 4 750.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | 24 616.00 | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 11 639.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -697.00 | | | -697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 11 639.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 12 977.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 808 506.00 | 19 674 985.00 | | 20 808 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 126.00 | 19 991 927.00 | | 21 383 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 620.00 | -316 942.00 | | -574 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 953.00 | 379 953.00 | | 379 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 081.00 | 185 538.00 | | 6 039 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 753.00 | 418 071.00 | 110 910.00 | 2 495 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 867.00 | 418 071.00 | 110 910.00 | 2 492 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 715.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 724.00 | 40 234.00 | 11 717.00 | 81 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 620.00 | 17 236.00 | 8 084.00 | 243 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 620.00 | 42 096.00 | 8 084.00 | 243 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 966.00 | 2 680 966.00 | | 2 680 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 313.00 | 389 313.00 | | 389 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 003.00 | 338 003.00 | | 338 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 672.00 | 1 496 672.00 | | 1 496 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463 302.00 | 3 165 501.00 | 297 801.00 | 3 463 302.00 |
VB T. V. A. | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 881.00 | 589 737.00 | 417 444.00 | 1 006 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 081.00 | 3 576 194.00 | 303 433.00 | 3 950 081.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 431.00 | 5 473 288.00 | 417 144.00 | 6 930 431.00 |