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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 393.00 | -3 393.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 146 405.00 | 119 403.00 | 27 002.00 | 146 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 049.00 | 299 673.00 | 87 376.00 | 387 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 863.00 | 74 665.00 | 33 198.00 | 107 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 724.00 | 502 116.00 | 173 608.00 | 675 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BP En cours de production de services | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 995 428.00 | | 1 995 428.00 | 1 995 428.00 |
BT Marchandises | | 157 902.00 | -157 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 792.00 | | 644 792.00 | 644 792.00 |
CF Disponibilités | 988 796.00 | | 988 796.00 | 988 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 892.00 | 157 902.00 | 4 120 990.00 | 4 278 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 617.00 | 660 018.00 | 4 294 599.00 | 4 954 617.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 3 040 641.00 | | | 3 040 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 086.00 | | | 4 002 086.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 513.00 | | | 267 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 599.00 | | | 4 294 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 712.00 | | | 244 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 286.00 | 1 057 409.00 | 1 896 694.00 | 839 286.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 036.00 | 1 057 409.00 | 1 897 444.00 | 840 036.00 |
FM Production stockée | | | 91 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 713.00 | | | 2 177 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 396.00 | | | 1 662 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 502.00 | | 36 278.00 | 672 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 056.00 | 675 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 056.00 | 649 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 267.00 | | 36 253.00 | 646 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | 26.00 | 22 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 783.00 | 55 389.00 | 33 056.00 | 479 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 17.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 406.00 | 55 373.00 | 33 056.00 | 476 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 871.00 | 17 070.00 | 22 801.00 | 39 871.00 |
VI Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 700.00 | 404 338.00 | 363.00 | 404 700.00 |
VW T.V.A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 513.00 | 244 712.00 | 22 801.00 | 267 513.00 |